- #1 その他の手数料等（連結）
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額等を具体的に記載することはできません。
2024/04/18 9:02- #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
2024/04/18 9:02- #3 ファンドの仕組み（連結）
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
(ハ)販売会社
2024/04/18 9:02- #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
ロ 当ファンドには以下の2つのコースがあります。
①「Aコース」は、実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを回避することを基本とします。
②「Bコース」は、実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
2024/04/18 9:02- #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2024年2月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。
| 本 数(本) | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 689 | 12,269,327 |
| 単位型株式投資信託 | 96 | 659,863 |
| 追加型公社債投資信託 | 1 | 25,689 |
| 単位型公社債投資信託 | 159 | 252,742 |
| 合 計 | 945 | 13,207,623 |
- #6 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.65%(税抜き1.5%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。
2024/04/18 9:02- #7 投資リスク（連結）
「Aコース」
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けますが、原則として対円での為替ヘッジを行うため、その影響は限定的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。また、需給要因等によっては金利差相当分以上にヘッジコストがかかる場合があります。
「Bコース」
2024/04/18 9:02- #8 投資制限（連結）
チ 外国為替予約の指図および範囲
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
2024/04/18 9:02- #9 投資対象（連結）
4.約束手形
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
2024/04/18 9:02- #10 投資方針（連結）
「Bコース」:MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)
(ロ)実質外貨建資産については、それぞれ以下の対応を行うものとします。
「Aコース」:原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクを回避することを基本とします。
2024/04/18 9:02- #11 投資状況（連結）
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 2024年2月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,684,956,420 | 100.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △21,301,103 | △0.58 |
| 合計(純資産総額) | 3,663,655,317 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純
資産総額に対する当該
資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。
- #12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
| | | | (単位:千円) |
| 退職給付費用 | | 632,559 | 624,551 |
| 固定資産減価償却費 | | 3,133,951 | 3,247,869 |
| のれん償却費 | | 304,540 | 304,540 |
| | | | (単位:千円) |
| 特別損失 | | | |
| 固定資産除却損 | ※1 | 83,651 | 13,203 |
| システム統合関連費用 | ※2 | 375,636 | - |
- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
2024/04/18 9:02- #14 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 第23期(2023年1月23日現在) | 第24期(2024年1月23日現在) |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 2,107,823,447口 | 2,081,641,211口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.4197円(1万口当たりの純資産額14,197円) | 1口当たり純資産額 1.6499円(1万口当たりの純資産額16,499円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #15 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)2024/04/18 9:02 - #16 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
2024/04/18 9:02- #17 設定及び解約の実績（連結）
グローバル株式マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,331,981,156 | 68.85 |
| 小計 | 11,980,388,099 | 99.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 121,246,111 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 12,101,634,210 | 100.00 |
(2)投資
資産
①投資有価証券の主要銘柄
- #18 課税上の取扱い（連結）
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。
2024/04/18 9:02- #19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| | | | (単位:千円) |
| | | (2022年3月31日) | (2023年3月31日) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 49,008,279 | 37,742,400 |
| 未収収益 | | 36,700 | 35,477 |
| その他の流動資産 | | 18,458 | 8,423 |
| 流動資産合計 | | 64,893,375 | 65,762,982 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | ※1 | | |
| 建物 | | 1,433,442 | 1,361,305 |
| 土地 | | 710 | 710 |
| リース資産 | | 7,357 | 4,114 |
| 建設仮勘定 | | 5,500 | 81,240 |
| 有形固定資産合計 | | 2,100,996 | 2,006,427 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 2,766,476 | 2,414,295 |
| のれん | | 3,349,950 | 3,045,409 |
| 顧客関連資産 | | 13,558,615 | 11,445,340 |
| 電話加入権 | | 12,716 | 12,706 |
| 無形固定資産合計 | | 19,788,417 | 17,426,744 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | | 14,212,354 | 9,222,276 |
- #20 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
2024/04/18 9:02- #21 附属明細表（連結）
(参考)
「三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)」および「三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)」は、「グローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
2024/04/18 9:02
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
