有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)

① 【純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
MHAMライフ ナビゲーション 2050

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成23年6月30日	1	1	1.0629	1.0679
2期	平成24年7月2日	1	1	0.9410	0.9410
3期	平成25年7月1日	2	2	1.3423	1.3513
4期	平成26年6月30日	4	4	1.4825	1.4915
	平成25年6月末日	2	―	1.3365	―
	平成25年7月末日	3	―	1.3395	―
	平成25年8月末日	2	―	1.3274	―
	平成25年9月末日	3	―	1.4036	―
	平成25年10月末日	3	―	1.4197	―
	平成25年11月末日	3	―	1.4845	―
	平成25年12月末日	5	―	1.5327	―
	平成26年1月末日	5	―	1.4722	―
	平成26年2月末日	4	―	1.4766	―
	平成26年3月末日	4	―	1.4613	―
	平成26年4月末日	3	―	1.4310	―
	平成26年5月末日	4	―	1.4527	―
	平成26年6月30日	4	―	1.4825	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
MHAMライフ ナビゲーション 2040

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
5期	平成17年6月30日	210	212	0.8902	0.8982
6期	平成18年6月30日	423	428	1.0899	1.1019
7期	平成19年7月2日	568	575	1.2220	1.2370
8期	平成20年6月30日	568	570	0.9925	0.9965
9期	平成21年6月30日	490	493	0.7600	0.7650
10期	平成22年6月30日	549	550	0.7376	0.7386
11期	平成23年6月30日	629	632	0.7772	0.7812
12期	平成24年7月2日	622	626	0.7307	0.7347
13期	平成25年7月1日	870	881	0.9618	0.9748
14期	平成26年6月30日	1,090	1,099	1.0376	1.0466
	平成25年6月末日	874	―	0.9662	―
	平成25年7月末日	889	―	0.9614	―
	平成25年8月末日	892	―	0.9520	―
	平成25年9月末日	949	―	0.9984	―
	平成25年10月末日	981	―	1.0071	―
	平成25年11月末日	1,030	―	1.0440	―
	平成25年12月末日	1,073	―	1.0704	―
	平成26年1月末日	1,049	―	1.0389	―
	平成26年2月末日	1,054	―	1.0376	―
	平成26年3月末日	1,049	―	1.0285	―
	平成26年4月末日	1,034	―	1.0099	―
	平成26年5月末日	1,063	―	1.0231	―
	平成26年6月30日	1,090	―	1.0376	―

MHAMライフ ナビゲーション 2030

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
5期	平成17年6月30日	309	312	0.9215	0.9295
6期	平成18年6月30日	452	457	1.0789	1.0914
7期	平成19年7月2日	600	607	1.1751	1.1891
8期	平成20年6月30日	598	601	1.0041	1.0081
9期	平成21年6月30日	542	545	0.8283	0.8333
10期	平成22年6月30日	591	593	0.8114	0.8134
11期	平成23年6月30日	674	677	0.8443	0.8483
12期	平成24年7月2日	700	704	0.8100	0.8140
13期	平成25年7月1日	936	948	0.9952	1.0082
14期	平成26年6月30日	1,079	1,088	1.0602	1.0692
	平成25年6月末日	943	―	1.0023	―
	平成25年7月末日	957	―	0.9962	―
	平成25年8月末日	960	―	0.9900	―
	平成25年9月末日	996	―	1.0264	―
	平成25年10月末日	1,012	―	1.0352	―
	平成25年11月末日	1,045	―	1.0642	―
	平成25年12月末日	1,067	―	1.0834	―
	平成26年1月末日	1,047	―	1.0613	―
	平成26年2月末日	1,054	―	1.0610	―
	平成26年3月末日	1,052	―	1.0540	―
	平成26年4月末日	1,037	―	1.0404	―
	平成26年5月末日	1,054	―	1.0509	―
	平成26年6月30日	1,079	―	1.0602	―

MHAMライフ ナビゲーション 2020

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
5期	平成17年6月30日	442	447	0.9499	0.9589
6期	平成18年6月30日	601	608	1.0505	1.0635
7期	平成19年7月2日	760	769	1.1171	1.1301
8期	平成20年6月30日	793	797	1.0065	1.0110
9期	平成21年6月30日	757	761	0.8855	0.8905
10期	平成22年6月30日	848	851	0.8773	0.8803
11期	平成23年6月30日	937	942	0.8990	0.9040
12期	平成24年7月2日	991	996	0.8808	0.8848
13期	平成25年7月1日	1,167	1,181	0.9852	0.9972
14期	平成26年6月30日	1,272	1,282	1.0293	1.0373
	平成25年6月末日	1,180	―	0.9950	―
	平成25年7月末日	1,187	―	0.9878	―
	平成25年8月末日	1,185	―	0.9864	―
	平成25年9月末日	1,201	―	1.0080	―
	平成25年10月末日	1,221	―	1.0159	―
	平成25年11月末日	1,244	―	1.0311	―
	平成25年12月末日	1,256	―	1.0379	―
	平成26年1月末日	1,248	―	1.0308	―
	平成26年2月末日	1,249	―	1.0317	―
	平成26年3月末日	1,249	―	1.0270	―
	平成26年4月末日	1,237	―	1.0208	―
	平成26年5月末日	1,260	―	1.0271	―
	平成26年6月30日	1,272	―	1.0293	―

MHAMライフ ナビゲーション インカム

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
5期	平成17年6月30日	169	171	1.0039	1.0139
6期	平成18年6月30日	210	212	1.0237	1.0322
7期	平成19年7月2日	236	238	1.0499	1.0599
8期	平成20年6月30日	255	256	1.0157	1.0197
9期	平成21年6月30日	227	228	0.9715	0.9755
10期	平成22年6月30日	260	261	0.9756	0.9806
11期	平成23年6月30日	280	282	0.9853	0.9893
12期	平成24年7月2日	303	304	0.9816	0.9856
13期	平成25年7月1日	351	355	1.0514	1.0634
14期	平成26年6月30日	404	407	1.0932	1.1012
	平成25年6月末日	355	―	1.0626	―
	平成25年7月末日	364	―	1.0552	―
	平成25年8月末日	373	―	1.0558	―
	平成25年9月末日	383	―	1.0738	―
	平成25年10月末日	392	―	1.0814	―
	平成25年11月末日	396	―	1.0937	―
	平成25年12月末日	409	―	1.0970	―
	平成26年1月末日	411	―	1.0940	―
	平成26年2月末日	404	―	1.0953	―
	平成26年3月末日	398	―	1.0907	―
	平成26年4月末日	393	―	1.0860	―
	平成26年5月末日	397	―	1.0919	―
	平成26年6月30日	404	―	1.0932	―