半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

①【純資産の推移】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末	(平成27年 6月30日)	18	18	1.7508	1.7648
	平成27年 1月末日	7	―	1.6525	―
	2月末日	7	―	1.7062	―
	3月末日	8	―	1.7161	―
	4月末日	10	―	1.7306	―
	5月末日	10	―	1.7900	―
	6月末日	18	―	1.7508	―
	7月末日	23	―	1.7818	―
	8月末日	21	―	1.6876	―
	9月末日	21	―	1.6036	―
	10月末日	21	―	1.7013	―
	11月末日	22	―	1.7222	―
	12月末日	23	―	1.7003	―
	平成28年 1月末日	23	―	1.6200	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2040

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末	(平成27年 6月30日)	1,214	1,225	1.1891	1.2001
	平成27年 1月末日	1,191	―	1.1389	―
	2月末日	1,223	―	1.1671	―
	3月末日	1,239	―	1.1733	―
	4月末日	1,197	―	1.1833	―
	5月末日	1,212	―	1.2141	―
	6月末日	1,214	―	1.1891	―
	7月末日	1,222	―	1.2066	―
	8月末日	1,180	―	1.1529	―
	9月末日	1,144	―	1.1091	―
	10月末日	1,192	―	1.1591	―
	11月末日	1,205	―	1.1693	―
	12月末日	1,186	―	1.1583	―
	平成28年 1月末日	1,178	―	1.1192	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2030

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末	(平成27年 6月30日)	1,196	1,206	1.1735	1.1835
	平成27年 1月末日	1,217	―	1.1448	―
	2月末日	1,238	―	1.1623	―
	3月末日	1,250	―	1.1664	―
	4月末日	1,182	―	1.1734	―
	5月末日	1,214	―	1.1950	―
	6月末日	1,196	―	1.1735	―
	7月末日	1,267	―	1.1870	―
	8月末日	1,244	―	1.1487	―
	9月末日	1,213	―	1.1193	―
	10月末日	1,254	―	1.1548	―
	11月末日	1,266	―	1.1614	―
	12月末日	1,265	―	1.1550	―
	平成28年 1月末日	1,248	―	1.1309	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2020

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末	(平成27年 6月30日)	1,331	1,340	1.0838	1.0908
	平成27年 1月末日	1,403	―	1.0814	―
	2月末日	1,403	―	1.0849	―
	3月末日	1,392	―	1.0864	―
	4月末日	1,332	―	1.0907	―
	5月末日	1,339	―	1.0963	―
	6月末日	1,331	―	1.0838	―
	7月末日	1,351	―	1.0901	―
	8月末日	1,325	―	1.0769	―
	9月末日	1,322	―	1.0676	―
	10月末日	1,318	―	1.0821	―
	11月末日	1,311	―	1.0837	―
	12月末日	1,323	―	1.0846	―
	平成28年 1月末日	1,316	―	1.0835	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション インカム

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末	(平成27年 6月30日)	379	382	1.1473	1.1543
	平成27年 1月末日	449	―	1.1440	―
	2月末日	461	―	1.1468	―
	3月末日	450	―	1.1484	―
	4月末日	382	―	1.1536	―
	5月末日	386	―	1.1593	―
	6月末日	379	―	1.1473	―
	7月末日	389	―	1.1538	―
	8月末日	389	―	1.1398	―
	9月末日	387	―	1.1302	―
	10月末日	394	―	1.1458	―
	11月末日	398	―	1.1477	―
	12月末日	391	―	1.1484	―
	平成28年 1月末日	392	―	1.1462	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。