有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

①【純資産の推移】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成23年 6月30日)	1	1	1.0629	1.0679
第2計算期間末	(平成24年 7月 2日)	1	1	0.9410	0.9410
第3計算期間末	(平成25年 7月 1日)	2	2	1.3423	1.3513
第4計算期間末	(平成26年 6月30日)	4	4	1.4825	1.4915
第5計算期間末	(平成27年 6月30日)	18	18	1.7508	1.7648
第6計算期間末	(平成28年 6月30日)	55	55	1.4998	1.4998
	平成27年 6月末日	18	―	1.7508	―
	7月末日	23	―	1.7818	―
	8月末日	21	―	1.6876	―
	9月末日	21	―	1.6036	―
	10月末日	21	―	1.7013	―
	11月末日	22	―	1.7222	―
	12月末日	23	―	1.7003	―
	平成28年 1月末日	23	―	1.6200	―
	2月末日	22	―	1.5285	―
	3月末日	26	―	1.5870	―
	4月末日	27	―	1.5818	―
	5月末日	30	―	1.6083	―
	6月末日	55	―	1.4998	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2040

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(平成19年 7月 2日)	568	575	1.2220	1.2370
第8計算期間末	(平成20年 6月30日)	568	570	0.9925	0.9965
第9計算期間末	(平成21年 6月30日)	490	493	0.7600	0.7650
第10計算期間末	(平成22年 6月30日)	549	550	0.7376	0.7386
第11計算期間末	(平成23年 6月30日)	629	632	0.7772	0.7812
第12計算期間末	(平成24年 7月 2日)	622	626	0.7307	0.7347
第13計算期間末	(平成25年 7月 1日)	870	881	0.9618	0.9748
第14計算期間末	(平成26年 6月30日)	1,090	1,099	1.0376	1.0466
第15計算期間末	(平成27年 6月30日)	1,214	1,225	1.1891	1.2001
第16計算期間末	(平成28年 6月30日)	1,212	1,212	1.0666	1.0666
	平成27年 6月末日	1,214	―	1.1891	―
	7月末日	1,222	―	1.2066	―
	8月末日	1,180	―	1.1529	―
	9月末日	1,144	―	1.1091	―
	10月末日	1,192	―	1.1591	―
	11月末日	1,205	―	1.1693	―
	12月末日	1,186	―	1.1583	―
	平成28年 1月末日	1,178	―	1.1192	―
	2月末日	1,134	―	1.0716	―
	3月末日	1,176	―	1.1047	―
	4月末日	1,168	―	1.1025	―
	5月末日	1,185	―	1.1188	―
	6月末日	1,212	―	1.0666	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2030

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(平成19年 7月 2日)	600	607	1.1751	1.1891
第8計算期間末	(平成20年 6月30日)	598	601	1.0041	1.0081
第9計算期間末	(平成21年 6月30日)	542	545	0.8283	0.8333
第10計算期間末	(平成22年 6月30日)	591	593	0.8114	0.8134
第11計算期間末	(平成23年 6月30日)	674	677	0.8443	0.8483
第12計算期間末	(平成24年 7月 2日)	700	704	0.8100	0.8140
第13計算期間末	(平成25年 7月 1日)	936	948	0.9952	1.0082
第14計算期間末	(平成26年 6月30日)	1,079	1,088	1.0602	1.0692
第15計算期間末	(平成27年 6月30日)	1,196	1,206	1.1735	1.1835
第16計算期間末	(平成28年 6月30日)	1,307	1,307	1.1036	1.1036
	平成27年 6月末日	1,196	―	1.1735	―
	7月末日	1,267	―	1.1870	―
	8月末日	1,244	―	1.1487	―
	9月末日	1,213	―	1.1193	―
	10月末日	1,254	―	1.1548	―
	11月末日	1,266	―	1.1614	―
	12月末日	1,265	―	1.1550	―
	平成28年 1月末日	1,248	―	1.1309	―
	2月末日	1,220	―	1.1006	―
	3月末日	1,267	―	1.1264	―
	4月末日	1,266	―	1.1257	―
	5月末日	1,281	―	1.1384	―
	6月末日	1,307	―	1.1036	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2020

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(平成19年 7月 2日)	760	769	1.1171	1.1301
第8計算期間末	(平成20年 6月30日)	793	797	1.0065	1.0110
第9計算期間末	(平成21年 6月30日)	757	761	0.8855	0.8905
第10計算期間末	(平成22年 6月30日)	848	851	0.8773	0.8803
第11計算期間末	(平成23年 6月30日)	937	942	0.8990	0.9040
第12計算期間末	(平成24年 7月 2日)	991	996	0.8808	0.8848
第13計算期間末	(平成25年 7月 1日)	1,167	1,181	0.9852	0.9972
第14計算期間末	(平成26年 6月30日)	1,272	1,282	1.0293	1.0373
第15計算期間末	(平成27年 6月30日)	1,331	1,340	1.0838	1.0908
第16計算期間末	(平成28年 6月30日)	1,373	1,376	1.0996	1.1026
	平成27年 6月末日	1,331	―	1.0838	―
	7月末日	1,351	―	1.0901	―
	8月末日	1,325	―	1.0769	―
	9月末日	1,322	―	1.0676	―
	10月末日	1,318	―	1.0821	―
	11月末日	1,311	―	1.0837	―
	12月末日	1,323	―	1.0846	―
	平成28年 1月末日	1,316	―	1.0835	―
	2月末日	1,316	―	1.0813	―
	3月末日	1,343	―	1.0945	―
	4月末日	1,347	―	1.0988	―
	5月末日	1,478	―	1.1045	―
	6月末日	1,373	―	1.0996	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション インカム

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(平成19年 7月 2日)	236	238	1.0499	1.0599
第8計算期間末	(平成20年 6月30日)	255	256	1.0157	1.0197
第9計算期間末	(平成21年 6月30日)	227	228	0.9715	0.9755
第10計算期間末	(平成22年 6月30日)	260	261	0.9756	0.9806
第11計算期間末	(平成23年 6月30日)	280	282	0.9853	0.9893
第12計算期間末	(平成24年 7月 2日)	303	304	0.9816	0.9856
第13計算期間末	(平成25年 7月 1日)	351	355	1.0514	1.0634
第14計算期間末	(平成26年 6月30日)	404	407	1.0932	1.1012
第15計算期間末	(平成27年 6月30日)	379	382	1.1473	1.1543
第16計算期間末	(平成28年 6月30日)	423	424	1.1573	1.1603
	平成27年 6月末日	379	―	1.1473	―
	7月末日	389	―	1.1538	―
	8月末日	389	―	1.1398	―
	9月末日	387	―	1.1302	―
	10月末日	394	―	1.1458	―
	11月末日	398	―	1.1477	―
	12月末日	391	―	1.1484	―
	平成28年 1月末日	392	―	1.1462	―
	2月末日	390	―	1.1423	―
	3月末日	399	―	1.1572	―
	4月末日	405	―	1.1613	―
	5月末日	410	―	1.1686	―
	6月末日	423	―	1.1573	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。