有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
①【純資産の推移】
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| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成23年 6月30日) | 1 | 1 | 1.0629 | 1.0679 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 7月 2日) | 1 | 1 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 7月 1日) | 2 | 2 | 1.3423 | 1.3513 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 6月30日) | 4 | 4 | 1.4825 | 1.4915 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 6月30日) | 18 | 18 | 1.7508 | 1.7648 |
| 平成26年 6月末日 | 4 | ― | 1.4825 | ― | |
| 7月末日 | 4 | ― | 1.5136 | ― | |
| 8月末日 | 6 | ― | 1.5221 | ― | |
| 9月末日 | 7 | ― | 1.5525 | ― | |
| 10月末日 | 8 | ― | 1.5539 | ― | |
| 11月末日 | 7 | ― | 1.6488 | ― | |
| 12月末日 | 8 | ― | 1.6687 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 7 | ― | 1.6525 | ― | |
| 2月末日 | 7 | ― | 1.7062 | ― | |
| 3月末日 | 8 | ― | 1.7161 | ― | |
| 4月末日 | 10 | ― | 1.7306 | ― | |
| 5月末日 | 10 | ― | 1.7900 | ― | |
| 6月末日 | 18 | ― | 1.7508 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (平成18年 6月30日) | 423 | 428 | 1.0899 | 1.1019 |
| 第7計算期間末 | (平成19年 7月 2日) | 568 | 575 | 1.2220 | 1.2370 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 6月30日) | 568 | 570 | 0.9925 | 0.9965 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 6月30日) | 490 | 493 | 0.7600 | 0.7650 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 6月30日) | 549 | 550 | 0.7376 | 0.7386 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 6月30日) | 629 | 632 | 0.7772 | 0.7812 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 7月 2日) | 622 | 626 | 0.7307 | 0.7347 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 7月 1日) | 870 | 881 | 0.9618 | 0.9748 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 6月30日) | 1,090 | 1,099 | 1.0376 | 1.0466 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 6月30日) | 1,214 | 1,225 | 1.1891 | 1.2001 |
| 平成26年 6月末日 | 1,090 | ― | 1.0376 | ― | |
| 7月末日 | 1,105 | ― | 1.0567 | ― | |
| 8月末日 | 1,119 | ― | 1.0649 | ― | |
| 9月末日 | 1,127 | ― | 1.0812 | ― | |
| 10月末日 | 1,122 | ― | 1.0829 | ― | |
| 11月末日 | 1,176 | ― | 1.1353 | ― | |
| 12月末日 | 1,195 | ― | 1.1477 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,191 | ― | 1.1389 | ― | |
| 2月末日 | 1,223 | ― | 1.1671 | ― | |
| 3月末日 | 1,239 | ― | 1.1733 | ― | |
| 4月末日 | 1,197 | ― | 1.1833 | ― | |
| 5月末日 | 1,212 | ― | 1.2141 | ― | |
| 6月末日 | 1,214 | ― | 1.1891 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (平成18年 6月30日) | 452 | 457 | 1.0789 | 1.0914 |
| 第7計算期間末 | (平成19年 7月 2日) | 600 | 607 | 1.1751 | 1.1891 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 6月30日) | 598 | 601 | 1.0041 | 1.0081 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 6月30日) | 542 | 545 | 0.8283 | 0.8333 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 6月30日) | 591 | 593 | 0.8114 | 0.8134 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 6月30日) | 674 | 677 | 0.8443 | 0.8483 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 7月 2日) | 700 | 704 | 0.8100 | 0.8140 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 7月 1日) | 936 | 948 | 0.9952 | 1.0082 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 6月30日) | 1,079 | 1,088 | 1.0602 | 1.0692 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 6月30日) | 1,196 | 1,206 | 1.1735 | 1.1835 |
| 平成26年 6月末日 | 1,079 | ― | 1.0602 | ― | |
| 7月末日 | 1,111 | ― | 1.0750 | ― | |
| 8月末日 | 1,135 | ― | 1.0823 | ― | |
| 9月末日 | 1,148 | ― | 1.0950 | ― | |
| 10月末日 | 1,147 | ― | 1.0975 | ― | |
| 11月末日 | 1,188 | ― | 1.1402 | ― | |
| 12月末日 | 1,206 | ― | 1.1522 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,217 | ― | 1.1448 | ― | |
| 2月末日 | 1,238 | ― | 1.1623 | ― | |
| 3月末日 | 1,250 | ― | 1.1664 | ― | |
| 4月末日 | 1,182 | ― | 1.1734 | ― | |
| 5月末日 | 1,214 | ― | 1.1950 | ― | |
| 6月末日 | 1,196 | ― | 1.1735 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (平成18年 6月30日) | 601 | 608 | 1.0505 | 1.0635 |
| 第7計算期間末 | (平成19年 7月 2日) | 760 | 769 | 1.1171 | 1.1301 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 6月30日) | 793 | 797 | 1.0065 | 1.0110 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 6月30日) | 757 | 761 | 0.8855 | 0.8905 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 6月30日) | 848 | 851 | 0.8773 | 0.8803 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 6月30日) | 937 | 942 | 0.8990 | 0.9040 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 7月 2日) | 991 | 996 | 0.8808 | 0.8848 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 7月 1日) | 1,167 | 1,181 | 0.9852 | 0.9972 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 6月30日) | 1,272 | 1,282 | 1.0293 | 1.0373 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 6月30日) | 1,331 | 1,340 | 1.0838 | 1.0908 |
| 平成26年 6月末日 | 1,272 | ― | 1.0293 | ― | |
| 7月末日 | 1,293 | ― | 1.0371 | ― | |
| 8月末日 | 1,302 | ― | 1.0424 | ― | |
| 9月末日 | 1,317 | ― | 1.0488 | ― | |
| 10月末日 | 1,343 | ― | 1.0517 | ― | |
| 11月末日 | 1,367 | ― | 1.0747 | ― | |
| 12月末日 | 1,393 | ― | 1.0854 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,403 | ― | 1.0814 | ― | |
| 2月末日 | 1,403 | ― | 1.0849 | ― | |
| 3月末日 | 1,392 | ― | 1.0864 | ― | |
| 4月末日 | 1,332 | ― | 1.0907 | ― | |
| 5月末日 | 1,339 | ― | 1.0963 | ― | |
| 6月末日 | 1,331 | ― | 1.0838 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
MHAMライフ ナビゲーション インカム
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (平成18年 6月30日) | 210 | 212 | 1.0237 | 1.0322 |
| 第7計算期間末 | (平成19年 7月 2日) | 236 | 238 | 1.0499 | 1.0599 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 6月30日) | 255 | 256 | 1.0157 | 1.0197 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 6月30日) | 227 | 228 | 0.9715 | 0.9755 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 6月30日) | 260 | 261 | 0.9756 | 0.9806 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 6月30日) | 280 | 282 | 0.9853 | 0.9893 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 7月 2日) | 303 | 304 | 0.9816 | 0.9856 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 7月 1日) | 351 | 355 | 1.0514 | 1.0634 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 6月30日) | 404 | 407 | 1.0932 | 1.1012 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 6月30日) | 379 | 382 | 1.1473 | 1.1543 |
| 平成26年 6月末日 | 404 | ― | 1.0932 | ― | |
| 7月末日 | 408 | ― | 1.1001 | ― | |
| 8月末日 | 411 | ― | 1.1053 | ― | |
| 9月末日 | 419 | ― | 1.1109 | ― | |
| 10月末日 | 424 | ― | 1.1144 | ― | |
| 11月末日 | 443 | ― | 1.1358 | ― | |
| 12月末日 | 446 | ― | 1.1473 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 449 | ― | 1.1440 | ― | |
| 2月末日 | 461 | ― | 1.1468 | ― | |
| 3月末日 | 450 | ― | 1.1484 | ― | |
| 4月末日 | 382 | ― | 1.1536 | ― | |
| 5月末日 | 386 | ― | 1.1593 | ― | |
| 6月末日 | 379 | ― | 1.1473 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
