流動資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	542,004,703	362,693,747

注記表

2021/10/14 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,536,211	483,291,530

注記表

2021/10/14 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	539,244,725	314,441,416

注記表

2021/10/14 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
資産の部
流動資産
預金	71,888,463	583,574,687

注記表

2021/10/14 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
資産の部
流動資産
預金	206,459,846	192,216,483

注記表

2021/10/14 9:05