剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2019年7月17日至 2020年7月15日	第21期自 2020年7月16日至 2021年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△72,474,320	257,583,652
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,080,689,627	2,804,114,811
剰余金増加額又は欠損金減少額	583,115,255	882,934,388
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	583,115,255	882,934,388
剰余金減少額又は欠損金増加額	664,299,615	569,369,380
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	664,299,615	569,369,380
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,804,114,811	5,552,912,336

2021/10/14 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/10/14 9:05

#3 注記表（連結）

2021/10/14 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
元本	21,381,109,390	21,880,170,683
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,689,967,386	23,003,595,170

注記表

2021/10/14 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
元本	4,180,721,532	4,378,241,610
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,770,498,046	6,923,226,022

注記表

2021/10/14 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
元本	12,082,014,010	16,154,207,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,406,759,324	7,427,442,293

注記表

2021/10/14 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
元本	4,833,266,923	5,665,562,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,365,316,054	4,219,233,632

注記表

2021/10/14 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
元本	5,793,095,817	5,135,837,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,315,665,157	11,315,490,883

注記表

2021/10/14 9:05