- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 2019年7月16日現在 | 第20期中間計算期間末 2020年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,168,421 | 13,422,577 |
| 親投資信託受益証券 | 1,267,045,866 | 1,309,417,498 |
| 流動資産合計 | 1,279,214,287 | 1,322,840,075 |
| 資産合計 | 1,279,214,287 | 1,322,840,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 469,770 | 337,944 |
| 未払受託者報酬 | 328,554 | 360,229 |
| 未払委託者報酬 | 5,585,359 | 6,123,772 |
| 未払利息 | 35 | 32 |
| その他未払費用 | 26,230 | 31,380 |
| 流動負債合計 | 6,409,948 | 6,853,357 |
| 負債合計 | 6,409,948 | 6,853,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 971,778,378 | 993,455,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 301,025,961 | 322,531,392 |
| 元本等合計 | 1,272,804,339 | 1,315,986,718 |
| 純資産合計 | 1,272,804,339 | 1,315,986,718 |
| 負債純資産合計 | 1,279,214,287 | 1,322,840,075 |
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