- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 2020年7月15日現在 | 第21期中間計算期間末 2021年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,657,872 | 16,607,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,422,250,024 | 1,409,083,614 |
| 流動資産合計 | 1,436,907,896 | 1,425,691,554 |
| 資産合計 | 1,436,907,896 | 1,425,691,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 684,050 | 3,562,437 |
| 未払受託者報酬 | 374,011 | 394,276 |
| 未払委託者報酬 | 6,358,146 | 6,702,621 |
| 未払利息 | 33 | 37 |
| その他未払費用 | 100,925 | 106,394 |
| 流動負債合計 | 7,517,165 | 10,765,765 |
| 負債合計 | 7,517,165 | 10,765,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,028,257,773 | 1,028,778,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 401,132,958 | 386,147,404 |
| 元本等合計 | 1,429,390,731 | 1,414,925,789 |
| 純資産合計 | 1,429,390,731 | 1,414,925,789 |
| 負債純資産合計 | 1,436,907,896 | 1,425,691,554 |
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