- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期 2025年7月15日現在 | 第26期中間計算期間末 2026年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,230,637 | 10,450,666 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,187,016 | 1,029,863,032 |
| 未収利息 | 107 | 171 |
| 流動資産合計 | 1,042,417,760 | 1,040,313,869 |
| 資産合計 | 1,042,417,760 | 1,040,313,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 128,202 | 810,783 |
| 未払受託者報酬 | 289,693 | 289,977 |
| 未払委託者報酬 | 4,924,659 | 4,929,496 |
| その他未払費用 | 50,341 | 50,386 |
| 流動負債合計 | 5,392,895 | 6,080,642 |
| 負債合計 | 5,392,895 | 6,080,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,016,212,637 | 1,008,921,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,812,228 | 25,312,079 |
| 元本等合計 | 1,037,024,865 | 1,034,233,227 |
| 純資産合計 | 1,037,024,865 | 1,034,233,227 |
| 負債純資産合計 | 1,042,417,760 | 1,040,313,869 |
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