半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 2024年7月16日現在 | 第25期中間計算期間末 2025年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,436,989 | 12,795,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,274,817 | 1,063,516,957 |
| 未収利息 | 3 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,124,711,809 | 1,076,312,471 |
| 資産合計 | 1,124,711,809 | 1,076,312,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 481,892 | 3,953,548 |
| 未払受託者報酬 | 307,807 | 308,752 |
| 未払委託者報酬 | 5,232,623 | 5,248,783 |
| その他未払費用 | 70,627 | 53,660 |
| 流動負債合計 | 6,092,949 | 9,564,743 |
| 負債合計 | 6,092,949 | 9,564,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,066,743,650 | 1,041,171,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 51,875,210 | 25,576,305 |
| 元本等合計 | 1,118,618,860 | 1,066,747,728 |
| 純資産合計 | 1,118,618,860 | 1,066,747,728 |
| 負債純資産合計 | 1,124,711,809 | 1,076,312,471 |
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