流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		649,085,061	359,976,204

(注)「JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年7月16日および平成26年7月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/10/14 9:02