JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,668,597,455 | 1,608,636,710 |
| 未収入金 | 10,679,362 | 3,501,239 |
| 流動資産計 | 1,679,276,817 | 1,612,137,949 |
| 資産の部合計 | 1,679,276,817 | 1,612,137,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,679,362 | 3,501,239 |
| 未払受託者報酬 | 882,539 | 890,555 |
| 未払委託者報酬 | 12,620,317 | 12,734,896 |
| その他未払費用 | 176,448 | 178,046 |
| 流動負債計 | 24,358,666 | 17,304,736 |
| 負債の部合計 | 24,358,666 | 17,304,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,188,820 | 745,001,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 896,729,331 | 849,831,773 |
| （分配準備積立金） | 438,411,908 | 407,142,772 |
| 元本等合計 | 1,654,918,151 | 1,594,833,213 |
| 純資産の部合計 | 1,654,918,151 | 1,594,833,213 |
| 負債・純資産合計 | 1,679,276,817 | 1,612,137,949 |
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