JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月14日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,710,975,021 | 2,046,772,265 |
| 未収入金 | 13,997,010 | 1,108,967 |
| 流動資産計 | 1,724,972,031 | 2,047,881,232 |
| 資産の部合計 | 1,724,972,031 | 2,047,881,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,997,010 | 1,108,967 |
| 未払受託者報酬 | 873,947 | 1,029,281 |
| 未払委託者報酬 | 12,497,357 | 14,718,724 |
| その他未払費用 | 174,726 | 205,791 |
| 流動負債計 | 27,543,040 | 17,062,763 |
| 負債の部合計 | 27,543,040 | 17,062,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 706,013,950 | 697,661,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 991,415,041 | 1,333,156,662 |
| （分配準備積立金） | 527,753,395 | 493,821,523 |
| 元本等合計 | 1,697,428,991 | 2,030,818,469 |
| 純資産の部合計 | 1,697,428,991 | 2,030,818,469 |
| 負債・純資産合計 | 1,724,972,031 | 2,047,881,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
