半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【純資産の推移】
2021年2月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年2月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年2月末日 | 1,330 | - | 1.4090 | - |
| 2020年3月末日 | 1,289 | - | 1.3702 | - |
| 2020年4月末日 | 1,377 | - | 1.5019 | - |
| 2020年5月末日 | 1,478 | - | 1.6778 | - |
| 2020年6月末日 | 1,478 | - | 1.7005 | - |
| 2020年7月末日 | 1,422 | - | 1.6633 | - |
| 2020年8月末日 | 1,524 | - | 1.8072 | - |
| 2020年9月末日 | 1,610 | - | 1.9135 | - |
| 2020年10月末日 | 1,594 | - | 1.8877 | - |
| 2020年11月末日 | 1,724 | - | 2.0745 | - |
| 2020年12月末日 | 1,778 | - | 2.1170 | - |
| 2021年1月末日 | 1,761 | - | 2.1024 | - |
| 2021年2月19日 | 1,789 | - | 2.1488 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
