半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/16-2026/07/15)
①【純資産の推移】
2026年2月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年2月末日 | 1,546 | - | 2.1038 | - |
| 2025年3月末日 | 1,568 | - | 2.1414 | - |
| 2025年4月末日 | 1,570 | - | 2.1817 | - |
| 2025年5月末日 | 1,680 | - | 2.3514 | - |
| 2025年6月末日 | 1,732 | - | 2.4275 | - |
| 2025年7月末日 | 1,760 | - | 2.4887 | - |
| 2025年8月末日 | 1,858 | - | 2.6467 | - |
| 2025年9月末日 | 1,836 | - | 2.6158 | - |
| 2025年10月末日 | 1,917 | - | 2.7350 | - |
| 2025年11月末日 | 1,938 | - | 2.7723 | - |
| 2025年12月末日 | 1,885 | - | 2.6931 | - |
| 2026年1月末日 | 1,970 | - | 2.8073 | - |
| 2026年2月20日 | 2,202 | - | 3.1397 | - |
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