半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)
①【純資産の推移】
2025年2月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年2月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年2月末日 | 1,687 | - | 2.0401 | - |
| 2024年3月末日 | 1,687 | - | 2.1007 | - |
| 2024年4月末日 | 1,594 | - | 2.0377 | - |
| 2024年5月末日 | 1,598 | - | 2.0590 | - |
| 2024年6月末日 | 1,641 | - | 2.1306 | - |
| 2024年7月末日 | 1,643 | - | 2.1499 | - |
| 2024年8月末日 | 1,622 | - | 2.1310 | - |
| 2024年9月末日 | 1,634 | - | 2.1496 | - |
| 2024年10月末日 | 1,601 | - | 2.1195 | - |
| 2024年11月末日 | 1,621 | - | 2.1462 | - |
| 2024年12月末日 | 1,660 | - | 2.2160 | - |
| 2025年1月末日 | 1,639 | - | 2.2067 | - |
| 2025年2月20日 | 1,592 | - | 2.1718 | - |
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