半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
①【純資産の推移】
2023年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2023年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2022年2月末日 | 1,490 | - | 1.7031 | - |
| 2022年3月末日 | 1,507 | - | 1.7096 | - |
| 2022年4月末日 | 1,444 | - | 1.6298 | - |
| 2022年5月末日 | 1,439 | - | 1.6006 | - |
| 2022年6月末日 | 1,394 | - | 1.5433 | - |
| 2022年7月末日 | 1,470 | - | 1.6222 | - |
| 2022年8月末日 | 1,512 | - | 1.6579 | - |
| 2022年9月末日 | 1,445 | - | 1.5813 | - |
| 2022年10月末日 | 1,503 | - | 1.6381 | - |
| 2022年11月末日 | 1,527 | - | 1.6717 | - |
| 2022年12月末日 | 1,438 | - | 1.5735 | - |
| 2023年1月末日 | 1,501 | - | 1.6351 | - |
| 2023年2月10日 | 1,509 | - | 1.6421 | - |
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