- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
①【純資産の推移】
平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9期計算期間末 (平成17年 2月21日) | 251,300,387 | 251,300,387 | 2.2592 | 2.2592 |
| 第10期計算期間末 (平成17年 8月22日) | 434,977,072 | 434,977,072 | 2.4637 | 2.4637 |
| 第11期計算期間末 (平成18年 2月20日) | 619,182,377 | 619,182,377 | 2.8447 | 2.8447 |
| 第12期計算期間末 (平成18年 8月21日) | 721,126,762 | 721,126,762 | 2.7745 | 2.7745 |
| 第13期計算期間末 (平成19年 2月20日) | 666,762,669 | 666,762,669 | 2.9125 | 2.9125 |
| 第14期計算期間末 (平成19年 8月20日) | 569,238,227 | 569,238,227 | 2.5964 | 2.5964 |
| 第15期計算期間末 (平成20年 2月20日) | 478,181,559 | 478,181,559 | 2.2310 | 2.2310 |
| 第16期計算期間末 (平成20年 8月20日) | 465,160,176 | 465,160,176 | 2.2858 | 2.2858 |
| 第17期計算期間末 (平成21年 2月20日) | 371,486,170 | 371,486,170 | 1.8163 | 1.8163 |
| 第18期計算期間末 (平成21年 8月20日) | 473,050,411 | 473,050,411 | 2.3093 | 2.3093 |
| 第19期計算期間末 (平成22年 2月22日) | 398,700,064 | 398,700,064 | 2.0762 | 2.0762 |
| 第20期計算期間末 (平成22年 8月20日) | 364,145,224 | 364,145,224 | 1.9801 | 1.9801 |
| 第21期計算期間末 (平成23年 2月21日) | 426,145,688 | 426,145,688 | 2.2823 | 2.2823 |
| 第22期計算期間末 (平成23年 8月22日) | 340,410,690 | 340,410,690 | 1.8979 | 1.8979 |
| 第23期計算期間末 (平成24年 2月20日) | 371,376,631 | 371,376,631 | 2.0878 | 2.0878 |
| 第24期計算期間末 (平成24年 8月20日) | 349,342,602 | 349,342,602 | 2.0237 | 2.0237 |
| 第25期計算期間末 (平成25年 2月20日) | 423,254,761 | 423,254,761 | 2.5045 | 2.5045 |
| 第26期計算期間末 (平成25年 8月20日) | 340,266,837 | 411,127,578 | 2.4010 | 2.9010 |
| 第27期計算期間末 (平成26年 2月20日) | 378,070,594 | 378,070,594 | 2.6754 | 2.6754 |
| 第28期計算期間末 (平成26年 8月20日) | 398,978,614 | 398,978,614 | 3.0952 | 3.0952 |
| 平成25年 9月末日 | 392,144,098 | - | 2.5895 | - |
| 10月末日 | 384,067,426 | - | 2.5861 | - |
| 11月末日 | 375,121,360 | - | 2.6825 | - |
| 12月末日 | 344,752,716 | - | 2.8118 | - |
| 平成26年 1月末日 | 351,323,079 | - | 2.7273 | - |
| 2月末日 | 375,965,351 | - | 2.7120 | - |
| 3月末日 | 361,635,676 | - | 2.8020 | - |
| 4月末日 | 356,762,245 | - | 2.7464 | - |
| 5月末日 | 360,067,056 | - | 2.7880 | - |
| 6月末日 | 380,282,236 | - | 3.0042 | - |
| 7月末日 | 389,425,127 | - | 3.0583 | - |
| 8月末日 | 389,806,150 | - | 3.1217 | - |
| 9月末日 | 407,604,253 | - | 3.2921 | - |
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