有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第22期計算期間末 (2011年 8月22日) | 340,410,690 | 340,410,690 | 1.8979 | 1.8979 |
| 第23期計算期間末 (2012年 2月20日) | 371,376,631 | 371,376,631 | 2.0878 | 2.0878 |
| 第24期計算期間末 (2012年 8月20日) | 349,342,602 | 349,342,602 | 2.0237 | 2.0237 |
| 第25期計算期間末 (2013年 2月20日) | 423,254,761 | 423,254,761 | 2.5045 | 2.5045 |
| 第26期計算期間末 (2013年 8月20日) | 340,266,837 | 411,127,578 | 2.4010 | 2.9010 |
| 第27期計算期間末 (2014年 2月20日) | 378,070,594 | 378,070,594 | 2.6754 | 2.6754 |
| 第28期計算期間末 (2014年 8月20日) | 398,978,614 | 398,978,614 | 3.0952 | 3.0952 |
| 第29期計算期間末 (2015年 2月20日) | 364,316,233 | 364,316,233 | 3.5990 | 3.5990 |
| 第30期計算期間末 (2015年 8月20日) | 390,508,833 | 390,508,833 | 3.8866 | 3.8866 |
| 第31期計算期間末 (2016年 2月22日) | 317,418,730 | 317,418,730 | 3.2754 | 3.2754 |
| 第32期計算期間末 (2016年 8月22日) | 304,599,306 | 304,599,306 | 3.2221 | 3.2221 |
| 第33期計算期間末 (2017年 2月20日) | 372,327,786 | 372,327,786 | 4.1340 | 4.1340 |
| 第34期計算期間末 (2017年 8月21日) | 4,807,032,778 | 4,807,032,778 | 4.4964 | 4.4964 |
| 第35期計算期間末 (2018年 2月20日) | 13,525,397,615 | 13,525,397,615 | 4.8379 | 4.8379 |
| 第36期計算期間末 (2018年 8月20日) | 11,653,856,607 | 11,653,856,607 | 4.6385 | 4.6385 |
| 第37期計算期間末 (2019年 2月20日) | 9,465,548,078 | 9,465,548,078 | 4.4242 | 4.4242 |
| 第38期計算期間末 (2019年 8月20日) | 6,802,531,649 | 6,972,622,689 | 3.9993 | 4.0993 |
| 第39期計算期間末 (2020年 2月20日) | 5,208,594,026 | 5,329,689,153 | 4.3012 | 4.4012 |
| 第40期計算期間末 (2020年 8月20日) | 4,166,048,753 | 4,166,048,753 | 3.8838 | 3.8838 |
| 第41期計算期間末 (2021年 2月22日) | 3,511,539,580 | 3,511,539,580 | 4.4273 | 4.4273 |
| 2020年 2月末日 | 4,754,936,954 | - | 3.8818 | - |
| 3月末日 | 4,439,118,585 | - | 3.6792 | - |
| 4月末日 | 4,490,018,679 | - | 3.7791 | - |
| 5月末日 | 4,722,582,741 | - | 4.0178 | - |
| 6月末日 | 4,566,787,289 | - | 4.0049 | - |
| 7月末日 | 4,100,939,725 | - | 3.7149 | - |
| 8月末日 | 4,196,054,867 | - | 3.9536 | - |
| 9月末日 | 4,265,133,441 | - | 4.1464 | - |
| 10月末日 | 4,018,934,014 | - | 3.9873 | - |
| 11月末日 | 3,945,238,854 | - | 4.1359 | - |
| 12月末日 | 3,757,249,477 | - | 4.3023 | - |
| 2021年 1月末日 | 3,625,083,592 | - | 4.2739 | - |
| 2月末日 | 3,406,619,218 | - | 4.3105 | - |
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