- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/08/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第32期計算期間末 | (2016年 8月22日) | 304,599,306 | 304,599,306 | 3.2221 | 3.2221 |
| 第33期計算期間末 | (2017年 2月20日) | 372,327,786 | 372,327,786 | 4.1340 | 4.1340 |
| 第34期計算期間末 | (2017年 8月21日) | 4,807,032,778 | 4,807,032,778 | 4.4964 | 4.4964 |
| 第35期計算期間末 | (2018年 2月20日) | 13,525,397,615 | 13,525,397,615 | 4.8379 | 4.8379 |
| 第36期計算期間末 | (2018年 8月20日) | 11,653,856,607 | 11,653,856,607 | 4.6385 | 4.6385 |
| 第37期計算期間末 | (2019年 2月20日) | 9,465,548,078 | 9,465,548,078 | 4.4242 | 4.4242 |
| 第38期計算期間末 | (2019年 8月20日) | 6,802,531,649 | 6,972,622,689 | 3.9993 | 4.0993 |
| 第39期計算期間末 | (2020年 2月20日) | 5,208,594,026 | 5,329,689,153 | 4.3012 | 4.4012 |
| 第40期計算期間末 | (2020年 8月20日) | 4,166,048,753 | 4,166,048,753 | 3.8838 | 3.8838 |
| 第41期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 3,511,539,580 | 3,511,539,580 | 4.4273 | 4.4273 |
| 第42期計算期間末 | (2021年 8月20日) | 2,843,243,865 | 2,843,243,865 | 4.5098 | 4.5098 |
| 第43期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 2,554,688,114 | 2,554,688,114 | 4.6230 | 4.6230 |
| 第44期計算期間末 | (2022年 8月22日) | 2,573,612,377 | 2,573,612,377 | 4.9989 | 4.9989 |
| 第45期計算期間末 | (2023年 2月20日) | 2,764,037,515 | 2,764,037,515 | 5.1589 | 5.1589 |
| 第46期計算期間末 | (2023年 8月21日) | 44,631,467,729 | 44,631,467,729 | 6.1460 | 6.1460 |
| 第47期計算期間末 | (2024年 2月20日) | 81,173,813,700 | 81,173,813,700 | 6.9058 | 6.9058 |
| 第48期計算期間末 | (2024年 8月20日) | 88,634,264,617 | 88,634,264,617 | 7.1126 | 7.1126 |
| 第49期計算期間末 | (2025年 2月20日) | 71,485,714,746 | 71,485,714,746 | 7.5347 | 7.5347 |
| 第50期計算期間末 | (2025年 8月20日) | 74,356,150,284 | 74,356,150,284 | 8.7983 | 8.7983 |
| 第51期計算期間末 | (2026年 2月20日) | 107,403,166,525 | 107,403,166,525 | 11.3939 | 11.3939 |
| 2025年 2月末日 | 70,503,879,952 | ― | 7.4668 | ― | |
| 3月末日 | 70,755,498,979 | ― | 7.6782 | ― | |
| 4月末日 | 69,242,416,272 | ― | 7.5919 | ― | |
| 5月末日 | 70,882,750,147 | ― | 7.9437 | ― | |
| 6月末日 | 70,710,908,052 | ― | 8.0511 | ― | |
| 7月末日 | 73,159,296,690 | ― | 8.5354 | ― | |
| 8月末日 | 75,479,423,800 | ― | 8.8936 | ― | |
| 9月末日 | 78,005,316,230 | ― | 9.1459 | ― | |
| 10月末日 | 79,903,033,864 | ― | 9.2829 | ― | |
| 11月末日 | 86,651,564,606 | ― | 9.9548 | ― | |
| 12月末日 | 89,942,728,200 | ― | 10.0751 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 97,586,628,806 | ― | 10.5297 | ― | |
| 2月末日 | 111,866,710,527 | ― | 11.8169 | ― | |
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