有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/02/21-2023/08/21)

【提出】: 2023/11/21 9:25
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27期計算期間末	(2014年 2月20日)	378,070,594	378,070,594	2.6754	2.6754
第28期計算期間末	(2014年 8月20日)	398,978,614	398,978,614	3.0952	3.0952
第29期計算期間末	(2015年 2月20日)	364,316,233	364,316,233	3.5990	3.5990
第30期計算期間末	(2015年 8月20日)	390,508,833	390,508,833	3.8866	3.8866
第31期計算期間末	(2016年 2月22日)	317,418,730	317,418,730	3.2754	3.2754
第32期計算期間末	(2016年 8月22日)	304,599,306	304,599,306	3.2221	3.2221
第33期計算期間末	(2017年 2月20日)	372,327,786	372,327,786	4.1340	4.1340
第34期計算期間末	(2017年 8月21日)	4,807,032,778	4,807,032,778	4.4964	4.4964
第35期計算期間末	(2018年 2月20日)	13,525,397,615	13,525,397,615	4.8379	4.8379
第36期計算期間末	(2018年 8月20日)	11,653,856,607	11,653,856,607	4.6385	4.6385
第37期計算期間末	(2019年 2月20日)	9,465,548,078	9,465,548,078	4.4242	4.4242
第38期計算期間末	(2019年 8月20日)	6,802,531,649	6,972,622,689	3.9993	4.0993
第39期計算期間末	(2020年 2月20日)	5,208,594,026	5,329,689,153	4.3012	4.4012
第40期計算期間末	(2020年 8月20日)	4,166,048,753	4,166,048,753	3.8838	3.8838
第41期計算期間末	(2021年 2月22日)	3,511,539,580	3,511,539,580	4.4273	4.4273
第42期計算期間末	(2021年 8月20日)	2,843,243,865	2,843,243,865	4.5098	4.5098
第43期計算期間末	(2022年 2月21日)	2,554,688,114	2,554,688,114	4.6230	4.6230
第44期計算期間末	(2022年 8月22日)	2,573,612,377	2,573,612,377	4.9989	4.9989
第45期計算期間末	(2023年 2月20日)	2,764,037,515	2,764,037,515	5.1589	5.1589
第46期計算期間末	(2023年 8月21日)	44,631,467,729	44,631,467,729	6.1460	6.1460
	2022年 8月末日	2,525,233,397	―	4.9574	―
	9月末日	2,440,732,178	―	4.8156	―
	10月末日	2,489,613,080	―	4.9359	―
	11月末日	2,509,741,830	―	4.9940	―
	12月末日	2,384,919,783	―	4.8367	―
	2023年 1月末日	2,504,861,666	―	5.0346	―
	2月末日	2,734,643,215	―	5.2192	―
	3月末日	3,662,564,053	―	5.3228	―
	4月末日	10,007,604,475	―	5.5730	―
	5月末日	16,798,418,169	―	5.6663	―
	6月末日	30,371,600,257	―	6.0412	―
	7月末日	42,103,367,417	―	6.2902	―
	8月末日	48,949,047,991	―	6.4193	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/02/21-2023/08/21)

開示資料

決算