有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成28年8月29日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
鹿島建設	22,000	695.00	15,290,000
西松建設	25,000	473.00	11,825,000
大和ハウス工業	10,000	2,654.00	26,540,000
中電工	9,000	1,992.00	17,928,000
デジタルアーツ	7,000	2,344.00	16,408,000
夢真ホールディングス	15,000	776.00	11,640,000
ウェルネット	11,000	1,268.00	13,948,000
ディー・エヌ・エー	3,900	2,931.00	11,430,900
博報堂DYホールディングス	12,000	1,078.00	12,936,000
ぐるなび	3,000	2,710.00	8,130,000
夢の街創造委員会	14,000	1,799.00	25,186,000
不二製油グループ本社	6,000	2,103.00	12,618,000
ニチレイ	20,000	1,058.00	21,160,000
日本たばこ産業	9,700	3,858.00	37,422,600
プレサンスコーポレーション	3,000	4,255.00	12,765,000
セブン&アイ・ホールディングス	8,800	4,308.00	37,910,400
東レ	24,000	997.80	23,947,200
ハウスドゥ	6,500	1,129.00	7,338,500
ベガコーポレーション	3,000	3,330.00	9,990,000
デファクトスタンダード	2,900	1,630.00	4,727,000
アイスタイル	15,000	692.00	10,380,000
エニグモ	6,000	1,463.00	8,778,000
ハーツユナイテッドグループ	3,500	3,915.00	13,702,500
ディー・エル・イー	7,500	520.00	3,900,000
CRI・ミドルウェア	2,000	3,870.00	7,740,000
gumi	15,000	849.00	12,735,000
トクヤマ	30,000	437.00	13,110,000
信越化学工業	1,800	7,436.00	13,384,800
第一稀元素化学工業	1,100	3,050.00	3,355,000
三菱ケミカルホールディングス	25,000	632.20	15,805,000
日立化成	10,500	2,186.00	22,953,000
大倉工業	40,000	339.00	13,560,000
EPSホールディングス	10,000	1,291.00	12,910,000
セプテーニ・ホールディングス	6,500	2,642.00	17,173,000
インフォコム	13,000	1,250.00	16,250,000
花王	2,500	5,424.00	13,560,000
武田薬品工業	2,500	4,561.00	11,402,500
アステラス製薬	18,500	1,602.50	29,646,250
小野薬品工業	5,000	2,684.00	13,420,000
大塚ホールディングス	6,000	4,576.00	27,456,000
デジタルガレージ	9,500	1,707.00	16,216,500
富士フイルムホールディングス	6,800	3,843.00	26,132,400
JXホールディングス	72,000	374.80	26,985,600
ブリヂストン	3,500	3,481.00	12,183,500
日新製鋼	10,000	1,298.00	12,980,000
住友金属鉱山	16,000	1,293.50	20,696,000
DOWAホールディングス	20,000	664.00	13,280,000
UACJ	40,000	313.00	12,520,000
住友電気工業	17,000	1,484.50	25,236,500
東洋製罐グループホールディングス	12,000	1,939.00	23,268,000
ベクトル	9,000	890.00	8,010,000
小松製作所	10,000	2,238.00	22,380,000
クボタ	9,000	1,474.50	13,270,500
ダイキン工業	4,100	9,296.00	38,113,600
日立製作所	52,000	481.90	25,058,800
三菱電機	37,000	1,310.00	48,470,000
日本電産	3,600	9,246.00	33,285,600
東光高岳	10,000	1,852.00	18,520,000
ダイヘン	30,000	512.00	15,360,000
メルコホールディングス	6,000	2,461.00	14,766,000
富士通	20,000	507.80	10,156,000
パナソニック	12,000	1,030.00	12,360,000
日立国際電気	6,000	1,819.00	10,914,000
ソニー	15,600	3,347.00	52,213,200
TDK	2,400	7,140.00	17,136,000
メイコー	30,000	364.00	10,920,000
堀場製作所	4,000	4,590.00	18,360,000
アドバンテスト	6,000	1,512.00	9,072,000
キーエンス	400	71,880.00	28,752,000
シスメックス	1,900	6,600.00	12,540,000
フェローテック	9,000	1,372.00	12,348,000
デンソー	3,300	4,212.00	13,899,600
村田製作所	2,900	13,140.00	38,106,000
日産自動車	22,500	1,001.00	22,522,500
トヨタ自動車	15,700	6,147.00	96,507,900
本田技研工業	11,300	3,136.00	35,436,800
スズキ	9,000	3,315.00	29,835,000
富士重工業	5,600	3,950.00	22,120,000
オリンパス	6,000	3,320.00	19,920,000
SCREENホールディングス	8,000	1,344.00	10,752,000
朝日インテック	1,200	4,635.00	5,562,000
キヤノン	3,000	2,908.50	8,725,500
バンダイナムコホールディングス	7,000	2,878.00	20,146,000
タカラトミー	15,000	920.00	13,800,000
JSP	8,000	2,009.00	16,072,000
象印マホービン	4,000	1,642.00	6,568,000
イトーキ	60,100	627.00	37,682,700
任天堂	400	22,410.00	8,964,000
グローブライド	8,000	1,414.00	11,312,000
三井物産	15,000	1,376.00	20,640,000
日立ハイテクノロジーズ	3,500	3,800.00	13,300,000
住友商事	10,000	1,106.50	11,065,000
三菱商事	23,200	2,139.00	49,624,800
ニプロ	20,000	1,301.00	26,020,000
リョーサン	8,500	3,135.00	26,647,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	141,400	535.30	75,691,420
りそなホールディングス	60,000	454.00	27,240,000
三井住友フィナンシャルグループ	15,700	3,448.00	54,133,600
みずほフィナンシャルグループ	170,000	171.50	29,155,000
オリックス	39,500	1,428.00	56,406,000
大和証券グループ本社	20,000	590.60	11,812,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	4,000	3,272.00	13,088,000
第一生命保険	18,000	1,386.00	24,948,000
東京海上ホールディングス	8,500	4,032.00	34,272,000
三井不動産	10,000	2,205.00	22,050,000
三菱地所	12,000	1,971.00	23,652,000
レオパレス21	14,000	682.00	9,548,000
東日本旅客鉄道	3,800	8,917.00	33,884,600
西日本旅客鉄道	3,800	5,810.00	22,078,000
東海旅客鉄道	1,000	17,085.00	17,085,000
西日本鉄道	18,000	477.00	8,586,000
C&Fロジホールディングス	6,000	898.00	5,388,000
川崎汽船	50,000	256.00	12,800,000
スターフライヤー	3,000	3,640.00	10,920,000
日本電信電話	13,500	4,645.00	62,707,500
KDDI	14,400	3,145.00	45,288,000
NTTドコモ	5,000	2,684.00	13,420,000
エムティーアイ	11,000	635.00	6,985,000
東京電力ホールディングス	30,000	366.00	10,980,000
中部電力	12,000	1,348.00	16,176,000
イーレックス	4,000	2,618.00	10,472,000
カプコン	10,500	2,222.00	23,331,000
福井コンピュータホールディングス	4,500	1,847.00	8,311,500
ミロク情報サービス	8,000	1,744.00	13,952,000
ファーストリテイリング	500	36,450.00	18,225,000
ソフトバンクグループ	7,300	6,798.00	49,625,400
合計	1,912,600		2,579,306,170

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。