有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/30-2025/08/29)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年8月29日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	One国内株オープンマザーファンド	36,841,038,441	100,428,670,790
親投資信託受益証券 合計		36,841,038,441	100,428,670,790
合計			100,428,670,790

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「One国内株オープンマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
One国内株オープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年8月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,391,126,012
株式	126,146,985,000
派生商品評価勘定	184,498,280
未収配当金	178,384,800
差入委託証拠金	136,952,205
流動資産合計	130,037,946,297
資産合計	130,037,946,297
負債の部
流動負債
前受金	205,946,000
未払解約金	192,300,000
流動負債合計	398,246,000
負債合計	398,246,000
純資産の部
元本等
元本	47,556,420,785
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	82,083,279,512
元本等合計	129,639,700,297
純資産合計	129,639,700,297
負債純資産合計	130,037,946,297

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年8月30日 至 2025年8月29日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年8月29日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	49,549,225,862円
		同期中追加設定元本額	7,068,597,271円
		同期中一部解約元本額	9,061,402,348円
		元本の内訳
		ファンド名
		One国内株オープン	36,841,038,441円
		One国内株オープン(年2回決算型)	812,827,573円
		AMOne国内株オープンファンド(適格機関投資家限定)	2,846,632,573円
		One国内株オープンファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	538,904,083円
		One国内株オープンFⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	464,709,347円
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,052,308,768円
		計	47,556,420,785円
2.		受益権の総数	47,556,420,785口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年8月30日 至 2025年8月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年8月29日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年8月29日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	19,655,807,609
合計	19,655,807,609

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2025年8月29日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	2,396,374,000	-	2,580,900,000	184,526,000
合計	2,396,374,000	-	2,580,900,000	184,526,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年8月29日現在
1口当たり純資産額	2.7260円
(1万口当たり純資産額)	(27,260円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年8月29日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	110,000	1,620.00	178,200,000
INPEX	120,000	2,518.00	302,160,000
大林組	220,000	2,396.50	527,230,000
鹿島建設	200,000	4,405.00	881,000,000
アストロスケールホールディングス	270,000	670.00	180,900,000
五洋建設	650,000	1,067.50	693,875,000
積水ハウス	160,000	3,333.00	533,280,000
きんでん	140,000	5,272.00	738,080,000
MIXI	100,000	3,275.00	327,500,000
山崎製パン	140,000	3,416.00	478,240,000
ALSOK	470,000	1,126.50	529,455,000
アサヒグループホールディングス	480,000	1,856.50	891,120,000
ゲオホールディングス	160,000	1,660.00	265,600,000
円谷フィールズホールディングス	170,000	2,116.00	359,720,000
味の素	210,000	4,009.00	841,890,000
日本たばこ産業	110,000	4,688.00	515,680,000
日東紡績	57,000	5,400.00	307,800,000
セブン&アイ・ホールディングス	580,000	1,913.50	1,109,830,000
東レ	800,000	993.30	794,640,000
エムアップホールディングス	420,000	2,489.00	1,045,380,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100,000	2,776.00	277,600,000
GMOペイメントゲートウェイ	32,000	8,496.00	271,872,000
インターネットイニシアティブ	180,000	2,778.50	500,130,000
IGポート	80,000	1,508.00	120,640,000
トクヤマ	130,000	3,395.00	441,350,000
GMOフィナンシャルゲート	73,000	6,350.00	463,550,000
イビデン	150,000	7,242.00	1,086,300,000
信越化学工業	363,000	4,557.00	1,654,191,000
三菱瓦斯化学	110,000	2,682.00	295,020,000
三井化学	100,000	3,638.00	363,800,000
住友ベークライト	72,000	4,990.00	359,280,000
アイカ工業	90,000	3,790.00	341,100,000
メルカリ	80,000	2,501.00	200,080,000
花王	100,000	6,704.00	670,400,000
JMDC	90,000	4,162.00	374,580,000
武田薬品工業	170,000	4,421.00	751,570,000
中外製薬	65,000	6,509.00	423,085,000
参天製薬	360,000	1,562.50	562,500,000
テルモ	278,000	2,663.50	740,453,000
第一三共	340,000	3,529.00	1,199,860,000
大塚ホールディングス	123,000	7,766.00	955,218,000
中国塗料	99,000	3,545.00	350,955,000
パーク24	210,000	2,025.00	425,250,000
ラウンドワン	730,000	1,513.00	1,104,490,000
オービックビジネスコンサルタント	240,000	8,562.00	2,054,880,000
サイバーエージェント	290,000	1,795.00	520,550,000
電通総研	90,000	6,610.00	594,900,000
サワイグループホールディングス	170,000	1,874.00	318,580,000
富士フイルムホールディングス	120,000	3,511.00	421,320,000
資生堂	200,000	2,406.00	481,200,000
東洋合成工業	43,000	5,220.00	224,460,000
メック	150,000	3,010.00	451,500,000
富士石油	740,000	334.00	247,160,000
ENEOSホールディングス	1,000,000	879.80	879,800,000
ANYCOLOR	70,000	4,770.00	333,900,000
横浜ゴム	110,000	5,496.00	604,560,000
AGC	70,000	4,633.00	324,310,000
住友大阪セメント	110,000	3,945.00	433,950,000
カバー	100,000	2,124.00	212,400,000
MARUWA	13,000	40,690.00	528,970,000
日本製鋼所	70,000	8,994.00	629,580,000
三井金属鉱業	60,000	10,525.00	631,500,000
住友電気工業	360,000	4,203.00	1,513,080,000
フジクラ	107,000	12,770.00	1,366,390,000
楽天銀行	70,000	8,398.00	587,860,000
弁護士ドットコム	50,000	3,285.00	164,250,000
チャーム・ケア・コーポレーション	58,000	1,058.00	61,364,000
リクルートホールディングス	220,000	8,579.00	1,887,380,000
ディスコ	12,000	41,350.00	496,200,000
三井海洋開発	90,000	7,970.00	717,300,000
SMC	4,500	45,600.00	205,200,000
TOWA	110,000	1,755.00	193,050,000
荏原製作所	190,000	3,088.00	586,720,000
ダイキン工業	64,000	18,600.00	1,190,400,000
栗田工業	70,000	5,046.00	353,220,000
CKD	100,000	2,468.00	246,800,000
THK	80,000	4,009.00	320,720,000
日立製作所	850,000	4,049.00	3,441,650,000
三菱電機	220,000	3,552.00	781,440,000
富士電機	98,000	9,445.00	925,610,000
明電舎	50,000	5,870.00	293,500,000
ニデック	110,000	3,211.00	353,210,000
ダイヘン	70,000	7,860.00	550,200,000
テラプローブ	62,000	4,740.00	293,880,000
日本電気	465,000	4,537.00	2,109,705,000
富士通	290,000	3,576.00	1,037,040,000
ルネサスエレクトロニクス	100,000	1,767.00	176,700,000
ソニーグループ	1,250,000	4,083.00	5,103,750,000
TDK	730,000	1,936.00	1,413,280,000
santec Holdings	53,000	7,920.00	419,760,000
メイコー	60,000	9,800.00	588,000,000
ヒロセ電機	18,000	19,210.00	345,780,000
アドバンテスト	136,000	11,675.00	1,587,800,000
キーエンス	25,000	56,780.00	1,419,500,000
フェローテック	80,000	3,900.00	312,000,000
三菱重工業	640,000	3,753.00	2,401,920,000
IHI	60,000	15,470.00	928,200,000
かんぽ生命保険	230,000	4,146.00	953,580,000
トヨタ自動車	1,640,000	2,873.00	4,711,720,000
アイシン	180,000	2,452.00	441,360,000
本田技研工業	770,000	1,642.00	1,264,340,000
スズキ	450,000	1,971.00	886,950,000
良品計画	200,000	3,188.00	637,600,000
第一興商	170,000	1,688.00	286,960,000
HOYA	46,000	19,250.00	885,500,000
ノーリツ鋼機	525,000	1,686.00	885,150,000
A&Dホロンホールディングス	94,000	2,005.00	188,470,000
朝日インテック	160,000	2,536.00	405,760,000
フルヤ金属	82,000	2,481.00	203,442,000
バンダイナムコホールディングス	195,000	5,095.00	993,525,000
エイベックス	385,000	1,270.00	488,950,000
広済堂ホールディングス	450,000	443.00	199,350,000
TOPPANホールディングス	125,000	3,830.00	478,750,000
信越ポリマー	180,000	1,871.00	336,780,000
任天堂	190,000	13,310.00	2,528,900,000
伊藤忠商事	230,000	8,397.00	1,931,310,000
三井物産	520,000	3,426.00	1,781,520,000
東京エレクトロン	53,000	20,665.00	1,095,245,000
三菱商事	680,000	3,354.00	2,280,720,000
ゴールドウイン	60,000	7,265.00	435,900,000
サンリオ	85,000	7,711.00	655,435,000
クレディセゾン	100,000	3,778.00	377,800,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,330,000	2,259.00	5,263,470,000
三井住友フィナンシャルグループ	870,000	4,048.00	3,521,760,000
千葉銀行	600,000	1,524.50	914,700,000
ふくおかフィナンシャルグループ	210,000	4,464.00	937,440,000
みずほフィナンシャルグループ	17,000	4,895.00	83,215,000
オリックス	340,000	3,830.00	1,302,200,000
SOMPOホールディングス	80,000	4,757.00	380,560,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	310,000	3,462.00	1,073,220,000
第一生命ホールディングス	1,000,000	1,226.50	1,226,500,000
東京海上ホールディングス	325,000	6,401.00	2,080,325,000
三井不動産	580,000	1,570.00	910,600,000
三菱地所	240,000	3,158.00	757,920,000
小田急電鉄	230,000	1,685.50	387,665,000
西日本旅客鉄道	200,000	3,295.00	659,000,000
商船三井	140,000	4,749.00	664,860,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	180,000	3,235.00	582,300,000
NTT	7,600,000	155.80	1,184,080,000
KDDI	460,000	2,550.50	1,173,230,000
ソフトバンク	3,500,000	228.20	798,700,000
KADOKAWA	105,000	3,390.00	355,950,000
中部電力	230,000	2,035.00	468,050,000
関西電力	130,000	2,057.00	267,410,000
東京都競馬	48,000	5,310.00	254,880,000
カプコン	135,000	4,005.00	540,675,000
SCSK	120,000	4,709.00	565,080,000
コナミグループ	34,000	22,405.00	761,770,000
ニトリホールディングス	21,000	13,555.00	284,655,000
ファーストリテイリング	12,000	46,520.00	558,240,000
ソフトバンクグループ	160,000	16,230.00	2,596,800,000
サンドラッグ	120,000	4,629.00	555,480,000
合計	48,417,500		126,146,985,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。