有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)

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【提出】
2018/08/20 9:02
【資料】
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【項目】
80項目

平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,593,655,663
Ⅱ 負債総額6,178,866
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,587,476,797
Ⅳ 発行済口数6,408,798,001口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3400
(10,000口当たり)(13,400)

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