有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/21-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/19 9:47
【資料】
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【項目】
87項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,173,566,511
Ⅱ 負債総額22,571,997
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,150,994,514
Ⅳ 発行済口数10,377,056,316口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4600
(10,000口当たり)(14,600)

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