有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2024/05/20)

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【提出】
2024/08/19 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
87項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,789,066,992
Ⅱ 負債総額30,174,996
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,758,891,996
Ⅳ 発行済口数9,953,627,328口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4828
(10,000口当たり)(14,828)

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