有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/21-2023/05/22)

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【提出】
2023/08/21 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
87項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,601,841,234
Ⅱ 負債総額18,707,831
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,583,133,403
Ⅳ 発行済口数9,483,793,396口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4322
(10,000口当たり)(14,322)

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