剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 14 期自 平成25年 8月13日至 平成26年 8月11日	第 15 期自 平成26年 8月12日至 平成27年 8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		129,590,965	81,228,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)		913,466,221	1,141,814,386
剰余金増加額又は欠損金減少額		157,787,216	210,557,664
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,787,216	210,557,664
剰余金減少額又は欠損金増加額		310,936,849	251,168,866
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	310,936,849	251,168,866
分配金		※166,822,205	※161,527,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,141,814,386	1,521,691,253

2015/11/09 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 14 期(自 平成25年8月13日 至 平成26年8月11日)

2015/11/09 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年8月11日現在 ]	[ 平成27年8月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	67,982,507,818	41,768,999,351
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		99,509,863,081	75,585,282,720

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2015/11/09 9:05