純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年3月31日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	42( 13)	164,932( 56,439)
	追加型	432( 176)	5,196,121( 2,990,393)
	計	474( 189)	5,361,053( 3,046,833)
公社債投資信託	単位型	27( 27)	111,013( 111,013)
	追加型	4( 1)	251,259( 173,365)
	計	31( 28)	362,272( 284,378)
合 計		505( 217)	5,723,325( 3,331,211)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2015/05/21 9:38

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.404%(税抜き1.3%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

2015/05/21 9:38

#3 投資リスク（連結）

(ニ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2015/05/21 9:38

#4 投資制限（連結）

チ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
Ⅲ 法令に基づく投資制限

2015/05/21 9:38

#5 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,793,955	△0.14
合計(純資産総額)		6,371,431,686	100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド2015/05/21 9:38

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

2015/05/21 9:38

#10 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,048,413	1.82
合計(純資産総額)		6,380,402,983	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2015/05/21 9:38

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

2015/05/21 9:38

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2015/05/21 9:38

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 2月21日現在)	(平成27年 2月23日現在)
負債合計	158,004,717	49,364,833
純資産の部
元本等

注記表

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