有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	370,396,182	8,036,568,935
第7期	654,779,144	139,442,993
第8期	971,981,657	304,990,375
第9期	902,577,339	601,963,839
第10期	1,001,272,787	280,414,870
第11期	856,350,536	330,956,951
第12期	921,397,123	321,708,141
第13期	948,259,985	481,288,583
第14期	1,448,470,127	1,916,329,940
第15期	944,604,118	3,156,007,061

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,264,354,570	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,048,413	1.82
合計(純資産総額)		6,380,402,983	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式バリュー・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	42,600	8,133.20	346,474,577	8,383.00	357,115,800	5.60
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	252,600	752.97	190,202,339	743.70	187,858,620	2.94
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	30,900	3,929.32	121,416,224	3,903.00	120,602,700	1.89
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	147,000	734.19	107,926,421	756.20	111,161,400	1.74
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	24,000	4,603.21	110,477,064	4,601.50	110,436,000	1.73
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	23,600	4,255.00	100,418,000	4,538.50	107,108,600	1.68
日本	株式	キヤノン	電気機器	24,300	3,992.67	97,022,040	4,248.00	103,226,400	1.62
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	20,300	4,807.00	97,582,160	5,053.00	102,575,900	1.61
日本	株式	ローム	電気機器	12,400	7,609.54	94,358,351	8,230.00	102,052,000	1.60
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	23,000	4,050.04	93,151,123	4,276.50	98,359,500	1.54
日本	株式	三菱地所	不動産業	35,000	2,787.15	97,550,311	2,787.00	97,545,000	1.53
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	24,100	3,383.20	81,535,337	4,005.00	96,520,500	1.51
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	57,200	1,548.64	88,582,273	1,654.50	94,637,400	1.48
日本	株式	花王	化学	15,300	5,321.92	81,425,470	6,000.00	91,800,000	1.44
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	76,700	1,118.33	85,775,971	1,172.00	89,892,400	1.41
日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	9,100	8,543.19	77,743,049	9,780.00	88,998,000	1.39
日本	株式	三菱商事	卸売業	35,600	2,364.32	84,169,931	2,420.50	86,169,800	1.35
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,700	10,115.00	88,000,500	9,640.00	83,868,000	1.31
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	11,900	7,051.11	83,908,248	6,980.00	83,062,000	1.30
日本	株式	中外製薬	医薬品	21,400	3,536.70	75,685,420	3,785.00	80,999,000	1.27
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	37,300	2,128.61	79,397,313	2,085.50	77,789,150	1.22
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	14,600	4,670.00	68,182,000	5,230.00	76,358,000	1.20
日本	株式	新生銀行	銀行業	318,000	225.13	71,593,331	239.00	76,002,000	1.19
日本	株式	日立製作所	電気機器	90,000	834.73	75,126,002	823.20	74,088,000	1.16
日本	株式	マブチモーター	電気機器	11,600	5,810.00	67,396,000	6,370.00	73,892,000	1.16
日本	株式	パナソニック	電気機器	46,200	1,512.84	69,893,611	1,577.00	72,857,400	1.14
日本	株式	ジャックス	その他金融業	115,000	574.00	66,010,000	629.00	72,335,000	1.13
日本	株式	積水ハウス	建設業	41,300	1,610.63	66,519,264	1,745.50	72,089,150	1.13
日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,900	2,753.33	68,558,000	2,720.50	67,740,450	1.06
日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	33,400	1,785.73	59,643,708	1,988.00	66,399,200	1.04

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.71
		建設業	3.81
		食料品	2.66
		繊維製品	0.77
		化学	7.55
		医薬品	3.41
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	1.67
		鉄鋼	2.17
		非鉄金属	0.52
		金属製品	0.56
		機械	3.15
		電気機器	13.38
		輸送用機器	9.69
		精密機器	1.31
		その他製品	1.58
		電気・ガス業	2.63
		陸運業	3.22
		海運業	0.53
		空運業	0.70
		倉庫・運輸関連業	1.04
		情報・通信業	7.01
		卸売業	2.73
		小売業	4.17
		銀行業	9.21
		証券、商品先物取引業	0.99
		保険業	3.16
		その他金融業	1.69
		不動産業	3.55
		サービス業	3.86
合計			98.18

②投資不動産物件
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。