有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	948,259,985	481,288,583
第14期	1,448,470,127	1,916,329,940
第15期	944,604,118	3,156,007,061
第16期	1,362,665,306	1,088,661,528
第17期	1,018,616,565	1,059,479,804
第18期	1,289,682,873	1,023,345,084
第19期	1,125,771,366	784,785,498
第20期	1,242,265,747	1,054,098,791
第21期	1,381,872,396	1,253,659,260
第22期	1,121,059,517	1,024,932,897

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	10,371,741,160	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	274,919,529	2.58
合計(純資産総額)		10,646,660,689	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式バリュー・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	170,100	3,332.03	566,777,537	3,545.00	603,004,500	5.66
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	193,100	2,173.58	419,718,524	2,222.50	429,164,750	4.03
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	68,100	3,837.34	261,323,079	4,144.00	282,206,400	2.65
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	78,000	3,660.38	285,509,999	3,487.00	271,986,000	2.55
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	135,800	1,978.70	268,707,675	1,911.00	259,513,800	2.44
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	65,300	4,274.90	279,150,815	3,907.00	255,127,100	2.40
日本	株式	日立製作所	電気機器	37,400	6,008.20	224,706,586	6,165.00	230,571,000	2.17
日本	株式	TDK	電気機器	51,500	4,757.16	244,993,780	4,460.00	229,690,000	2.16
日本	株式	日本郵船	海運業	21,000	10,203.35	214,270,435	10,760.00	225,960,000	2.12
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	92,900	2,089.03	194,070,649	2,171.00	201,685,900	1.89
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	128,200	1,653.92	212,032,277	1,567.00	200,889,400	1.89
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	49,700	4,114.93	204,511,873	4,001.00	198,849,700	1.87
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	378,000	538.79	203,661,913	515.20	194,745,600	1.83
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	304,700	597.58	182,083,013	639.00	194,703,300	1.83
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	130,500	1,379.75	180,057,062	1,432.00	186,876,000	1.76
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	14,900	11,562.47	172,280,806	12,360.00	184,164,000	1.73
日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	145,700	1,202.22	175,162,749	1,211.00	176,442,700	1.66
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	55,500	2,865.92	159,058,502	3,066.00	170,163,000	1.60
日本	株式	アイシン	輸送用機器	38,400	4,373.93	167,959,082	4,195.00	161,088,000	1.51
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	323,100	456.17	147,389,075	458.00	147,979,800	1.39
日本	株式	東京都競馬	サービス業	33,600	4,050.50	136,096,635	4,360.00	146,496,000	1.38
日本	株式	KDDI	情報・通信業	32,400	3,806.80	123,340,190	4,005.00	129,762,000	1.22
日本	株式	キヤノン	電気機器	43,300	2,824.08	122,282,637	2,993.00	129,596,900	1.22
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	23,100	5,163.09	119,267,437	5,559.00	128,412,900	1.21
日本	株式	住友商事	卸売業	60,500	1,925.64	116,501,509	2,119.00	128,199,500	1.20
日本	株式	パナソニック	電気機器	107,100	1,209.04	129,487,917	1,188.50	127,288,350	1.20
日本	株式	三菱商事	卸売業	27,600	4,065.15	112,198,023	4,601.00	126,987,600	1.19
日本	株式	住友林業	建設業	57,800	2,269.35	131,168,176	2,168.00	125,310,400	1.18
日本	株式	信越化学工業	化学	6,400	17,531.87	112,203,954	18,790.00	120,256,000	1.13
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	78,800	1,466.84	115,586,883	1,428.00	112,526,400	1.06

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.49
	建設業	3.86
	食料品	1.82
	パルプ・紙	0.86
	化学	3.65
	医薬品	5.82
	石油・石炭製品	1.81
	ゴム製品	0.83
	鉄鋼	1.89
	非鉄金属	1.30
	金属製品	1.33
	機械	2.83
	電気機器	16.50
	輸送用機器	10.18
	精密機器	1.00
	電気・ガス業	1.00
	陸運業	0.93
	海運業	2.98
	倉庫・運輸関連業	0.47
	情報・通信業	10.92
	卸売業	6.23
	小売業	2.55
	銀行業	6.95
	証券、商品先物取引業	1.83
	保険業	1.40
	その他金融業	0.30
	不動産業	1.08
	サービス業	6.58
合 計		97.42

②投資不動産物件
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。