有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	1,001,272,787	280,414,870
第11期	856,350,536	330,956,951
第12期	921,397,123	321,708,141
第13期	948,259,985	481,288,583
第14期	1,448,470,127	1,916,329,940
第15期	944,604,118	3,156,007,061
第16期	1,362,665,306	1,088,661,528
第17期	1,018,616,565	1,059,479,804
第18期	1,289,682,873	1,023,345,084
第19期	1,125,771,366	784,785,498

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	7,694,868,780	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	198,747,685	2.52
合計(純資産総額)		7,893,616,465	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式バリュー・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	127,200	3,103.00	394,701,600	2,995.00	380,964,000	4.83
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	512,100	587.40	300,807,540	550.00	281,655,000	3.57
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	58,300	4,693.25	273,616,860	4,703.00	274,184,900	3.47
日本	株式	日立製作所	電気機器	67,100	3,479.00	233,440,900	3,585.00	240,553,500	3.05
日本	株式	住友商事	卸売業	121,200	1,640.50	198,828,600	1,531.00	185,557,200	2.35
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,100	10,230.00	144,243,000	10,745.00	151,504,500	1.92
日本	株式	小松製作所	機械	56,500	2,836.50	160,262,250	2,570.50	145,233,250	1.84
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	182,700	616.00	112,543,200	662.00	120,947,400	1.53
日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	203,900	623.00	127,029,700	588.00	119,893,200	1.52
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	63,500	1,945.50	123,539,250	1,878.50	119,284,750	1.51
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	43,400	2,826.12	122,653,945	2,696.00	117,006,400	1.48
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,700	4,596.53	118,130,872	4,521.00	116,189,700	1.47
日本	株式	村田製作所	電気機器	20,100	5,853.33	117,652,000	5,512.00	110,791,200	1.40
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	10,300	10,630.00	109,489,000	10,680.00	110,004,000	1.39
日本	株式	TDK	電気機器	12,300	8,948.87	110,071,143	8,670.00	106,641,000	1.35
日本	株式	JSR	化学	61,500	1,838.00	113,037,000	1,716.00	105,534,000	1.34
日本	株式	オリックス	その他金融業	63,600	1,620.00	103,032,000	1,589.50	101,092,200	1.28
日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	23,800	4,090.00	97,342,000	4,150.00	98,770,000	1.25
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	21,500	4,255.00	91,482,500	4,545.00	97,717,500	1.24
日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	40,300	2,141.00	86,282,300	2,410.00	97,123,000	1.23
日本	株式	日揮	建設業	65,300	1,674.00	109,312,200	1,471.00	96,056,300	1.22
日本	株式	三井物産	卸売業	52,400	1,796.00	94,110,400	1,718.50	90,049,400	1.14
日本	株式	安川電機	電気機器	25,900	3,270.00	84,693,000	3,475.00	90,002,500	1.14
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	12,100	6,730.00	81,433,000	7,330.00	88,693,000	1.12
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	44,100	2,026.50	89,368,650	2,002.50	88,310,250	1.12
日本	株式	江崎グリコ	食料品	15,000	5,710.00	85,650,000	5,820.00	87,300,000	1.11
日本	株式	ニプロ	精密機器	60,900	1,495.00	91,045,500	1,429.00	87,026,100	1.10
日本	株式	京成電鉄	陸運業	21,300	3,820.18	81,369,911	4,020.00	85,626,000	1.08
日本	株式	東京建物	不動産業	61,200	1,288.00	78,825,600	1,357.00	83,048,400	1.05
日本	株式	ヤマダ電機	小売業	143,300	532.00	76,235,600	546.00	78,241,800	0.99

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.42
		食料品	3.34
		パルプ・紙	0.50
		化学	5.20
		医薬品	3.41
		石油・石炭製品	1.56
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	2.01
		非鉄金属	0.44
		金属製品	0.66
		機械	2.82
		電気機器	10.94
		輸送用機器	9.65
		精密機器	1.21
		その他製品	2.73
		電気・ガス業	2.36
		陸運業	6.23
		空運業	0.94
		情報・通信業	8.49
		卸売業	6.31
		小売業	3.05
		銀行業	8.15
		証券、商品先物取引業	0.69
		保険業	0.87
		その他金融業	2.86
		不動産業	5.86
		サービス業	1.88
合計			97.48

②投資不動産物件
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。