有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	654,779,144	139,442,993
第8期	971,981,657	304,990,375
第9期	902,577,339	601,963,839
第10期	1,001,272,787	280,414,870
第11期	856,350,536	330,956,951
第12期	921,397,123	321,708,141
第13期	948,259,985	481,288,583
第14期	1,448,470,127	1,916,329,940
第15期	944,604,118	3,156,007,061
第16期	1,362,665,306	1,088,661,528

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,935,717,920	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	124,405,854	2.05
合計(純資産総額)		6,060,123,774	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式バリュー・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	37,600	5,980.47	224,865,672	5,952.00	223,795,200	3.69
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	83,200	2,642.10	219,823,525	2,552.50	212,368,000	3.50
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	296,600	477.46	141,615,708	521.50	154,676,900	2.55
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	750,400	166.31	124,805,807	168.10	126,142,240	2.08
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	20,200	4,764.56	96,244,220	5,297.00	106,999,400	1.77
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,100	5,100.60	92,320,866	5,366.00	97,124,600	1.60
日本	株式	花王	化学	16,000	5,847.63	93,562,198	6,003.00	96,048,000	1.58
日本	株式	ソニー	電気機器	33,000	2,487.48	82,087,129	2,893.00	95,469,000	1.58
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	88,800	979.66	86,994,182	1,041.50	92,485,200	1.53
日本	株式	三井不動産	不動産業	32,000	2,738.91	87,645,214	2,808.00	89,856,000	1.48
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	19,000	4,542.22	86,302,295	4,690.00	89,110,000	1.47
日本	株式	ヤマハ	その他製品	24,400	3,180.15	77,595,901	3,390.00	82,716,000	1.36
日本	株式	クボタ	機械	53,000	1,458.79	77,316,342	1,536.50	81,434,500	1.34
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	66,900	1,223.81	81,873,074	1,217.00	81,417,300	1.34
日本	株式	東レ	繊維製品	84,000	913.91	76,769,197	959.20	80,572,800	1.33
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	10,900	6,866.53	74,845,179	6,949.00	75,744,100	1.25
日本	株式	積水ハウス	建設業	39,800	1,803.50	71,779,300	1,899.50	75,600,100	1.25
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	15,600	4,556.15	71,076,095	4,792.00	74,755,200	1.23
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	34,400	1,874.71	64,490,184	2,162.00	74,372,800	1.23
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	18,900	3,791.99	71,668,643	3,800.00	71,820,000	1.19
日本	株式	ダイセル	化学	46,600	1,514.70	70,585,270	1,538.00	71,670,800	1.18
日本	株式	島津製作所	精密機器	39,000	1,787.00	69,693,000	1,765.00	68,835,000	1.14
日本	株式	レオパレス21	不動産業	100,600	667.95	67,196,536	680.00	68,408,000	1.13
日本	株式	東北電力	電気・ガス業	47,000	1,458.06	68,528,829	1,452.00	68,244,000	1.13
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	48,700	1,378.35	67,126,099	1,386.00	67,498,200	1.11
日本	株式	丸紅	卸売業	118,100	584.36	69,013,878	570.00	67,317,000	1.11
日本	株式	沢井製薬	医薬品	9,500	7,647.51	72,651,369	7,050.00	66,975,000	1.11
日本	株式	日本精工	機械	62,400	1,061.60	66,244,152	1,030.00	64,272,000	1.06
日本	株式	村田製作所	電気機器	4,700	13,435.00	63,144,500	13,570.00	63,779,000	1.05
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	60,100	1,116.61	67,108,480	1,049.50	63,074,950	1.04

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.35
		建設業	3.90
		食料品	2.73
		繊維製品	1.33
		パルプ・紙	0.48
		化学	8.77
		医薬品	4.12
		石油・石炭製品	0.68
		ガラス・土石製品	1.30
		鉄鋼	1.85
		非鉄金属	0.38
		機械	6.54
		電気機器	9.05
		輸送用機器	9.23
		精密機器	2.63
		その他製品	2.39
		電気・ガス業	1.13
		陸運業	3.29
		海運業	0.52
		空運業	0.77
		倉庫・運輸関連業	0.54
		情報・通信業	7.39
		卸売業	3.55
		小売業	4.30
		銀行業	8.17
		保険業	2.23
		その他金融業	2.42
		不動産業	3.43
		サービス業	4.52
合計			97.95

②投資不動産物件
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。