有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/22-2023/02/21)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	1,448,470,127	1,916,329,940
第15期	944,604,118	3,156,007,061
第16期	1,362,665,306	1,088,661,528
第17期	1,018,616,565	1,059,479,804
第18期	1,289,682,873	1,023,345,084
第19期	1,125,771,366	784,785,498
第20期	1,242,265,747	1,054,098,791
第21期	1,381,872,396	1,253,659,260
第22期	1,121,059,517	1,024,932,897
第23期	1,547,733,464	905,358,576

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	12,953,576,780	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	349,847,770	2.63
合計(純資産総額)		13,303,424,550	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式バリュー・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	375,800	1,181.30	443,932,897	1,182.00	444,195,600	3.34
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	107,900	3,531.33	381,030,048	3,510.00	378,729,000	2.85
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	189,200	1,704.63	322,515,454	1,913.50	362,034,200	2.72
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	171,100	2,122.57	363,172,305	1,878.00	321,325,800	2.42
日本	株式	荏原製作所	機械	48,800	5,543.79	270,536,857	6,130.00	299,144,000	2.25
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	25,200	10,392.78	261,898,116	11,650.00	293,580,000	2.21
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	63,000	4,141.09	260,888,606	4,301.00	270,963,000	2.04
日本	株式	スズキ	輸送用機器	52,000	4,779.47	248,532,603	4,804.00	249,808,000	1.88
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	128,900	1,904.38	245,474,726	1,883.00	242,718,700	1.82
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	281,600	979.55	275,840,374	847.90	238,768,640	1.79
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	139,300	1,645.32	229,192,464	1,579.00	219,954,700	1.65
日本	株式	住友ベークライト	化学	42,100	4,608.10	194,001,187	5,160.00	217,236,000	1.63
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	13,700	15,163.14	207,735,010	15,810.00	216,597,000	1.63
日本	株式	豊田通商	卸売業	38,400	5,606.35	215,283,728	5,620.00	215,808,000	1.62
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	18,000	11,352.33	204,342,012	11,985.00	215,730,000	1.62
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	54,200	3,966.40	214,979,061	3,962.00	214,740,400	1.61
日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	62,500	3,156.77	197,297,968	3,320.00	207,500,000	1.56
日本	株式	東洋水産	食料品	36,600	5,520.92	202,065,849	5,550.00	203,130,000	1.53
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	76,200	2,956.87	225,313,752	2,624.00	199,948,800	1.50
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	38,100	5,698.16	217,099,958	5,182.00	197,434,200	1.48
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	103,000	1,860.73	191,655,568	1,880.00	193,640,000	1.46
日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	79,500	2,432.69	193,398,478	2,375.00	188,812,500	1.42
日本	株式	オカムラ	その他製品	137,400	1,348.67	185,306,889	1,364.00	187,413,600	1.41
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	123,200	1,404.78	173,069,425	1,460.00	179,872,000	1.35
日本	株式	信越化学工業	化学	41,400	3,843.25	159,110,524	4,275.00	176,985,000	1.33
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	28,200	6,086.02	171,625,707	5,977.00	168,551,400	1.27
日本	株式	東ソー	化学	92,500	1,820.33	168,380,605	1,797.00	166,222,500	1.25
日本	株式	日立製作所	電気機器	22,800	7,007.10	159,761,825	7,252.00	165,345,600	1.24
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	67,200	2,897.14	194,687,665	2,435.00	163,632,000	1.23
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	95,200	1,770.86	168,585,745	1,679.00	159,840,800	1.20

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	1.42
	建設業	2.67
	食料品	3.26
	繊維製品	1.00
	パルプ・紙	0.48
	化学	5.23
	医薬品	5.62
	石油・石炭製品	0.66
	ガラス・土石製品	0.95
	鉄鋼	1.75
	機械	7.78
	電気機器	16.30
	輸送用機器	9.44
	その他製品	1.77
	電気・ガス業	2.25
	陸運業	3.93
	海運業	0.45
	情報・通信業	6.97
	卸売業	4.34
	小売業	2.75
	銀行業	6.52
	証券、商品先物取引業	2.65
	保険業	2.81
	その他金融業	0.91
	不動産業	1.67
	サービス業	3.77
合 計		97.37

②投資不動産物件
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。