有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	971,981,657	304,990,375
第9期	902,577,339	601,963,839
第10期	1,001,272,787	280,414,870
第11期	856,350,536	330,956,951
第12期	921,397,123	321,708,141
第13期	948,259,985	481,288,583
第14期	1,448,470,127	1,916,329,940
第15期	944,604,118	3,156,007,061
第16期	1,362,665,306	1,088,661,528
第17期	1,018,616,565	1,059,479,804

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,826,139,900	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,480,772	1.99
合計(純資産総額)		6,964,620,672	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式バリュー・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	77,900	3,595.35	280,078,150	3,351.00	261,042,900	3.75
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	29,900	8,710.55	260,445,552	7,862.00	235,073,800	3.38
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,062,400	211.70	224,910,080	204.00	216,729,600	3.11
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	289,200	774.00	223,840,800	699.70	202,353,240	2.91
日本	株式	ソニー	電気機器	46,900	3,521.14	165,141,548	3,766.00	176,625,400	2.54
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,300	6,474.55	150,857,105	6,042.00	140,778,600	2.02
日本	株式	三井物産	卸売業	80,800	1,713.65	138,463,167	1,612.50	130,290,000	1.87
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,800	4,727.59	126,699,436	4,752.00	127,353,600	1.83
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	177,500	755.10	134,030,250	691.90	122,812,250	1.76
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	63,100	2,162.10	136,428,780	1,908.50	120,426,350	1.73
日本	株式	村田製作所	電気機器	7,500	16,421.10	123,158,285	15,835.00	118,762,500	1.71
日本	株式	日東電工	化学	12,700	9,562.90	121,448,834	8,602.00	109,245,400	1.57
日本	株式	三菱電機	電気機器	67,200	1,705.18	114,588,616	1,597.00	107,318,400	1.54
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	50,900	1,942.08	98,852,269	2,100.50	106,915,450	1.54
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	65,500	1,838.72	120,436,714	1,616.00	105,848,000	1.52
日本	株式	中外製薬	医薬品	25,100	3,864.50	96,999,009	3,825.00	96,007,500	1.38
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	18,200	5,266.02	95,841,654	5,229.00	95,167,800	1.37
日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	36,500	2,471.00	90,191,825	2,607.00	95,155,500	1.37
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	81,100	1,125.94	91,314,408	1,094.50	88,763,950	1.27
日本	株式	日本精工	機械	55,000	1,649.84	90,741,430	1,592.00	87,560,000	1.26
日本	株式	住友不動産	不動産業	30,000	3,257.97	97,739,389	2,886.00	86,580,000	1.24
日本	株式	デンカ	化学	147,000	613.00	90,111,000	578.00	84,966,000	1.22
日本	株式	三菱商事	卸売業	35,200	2,606.47	91,747,744	2,405.50	84,673,600	1.22
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	150,700	529.90	79,855,930	546.70	82,387,690	1.18
日本	株式	東レ	繊維製品	83,000	985.69	81,812,653	987.00	81,921,000	1.18
日本	株式	信越化学工業	化学	8,300	9,912.63	82,274,872	9,644.00	80,045,200	1.15
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	22,900	3,367.62	77,118,664	3,425.00	78,432,500	1.13
日本	株式	SUMCO	金属製品	40,700	1,769.56	72,021,303	1,854.00	75,457,800	1.08
日本	株式	日揮	建設業	38,700	2,065.69	79,942,368	1,935.00	74,884,500	1.08
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	47,000	1,608.20	75,585,408	1,583.50	74,424,500	1.07

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.27
		建設業	3.22
		食料品	3.69
		繊維製品	1.18
		化学	4.64
		医薬品	3.33
		石油・石炭製品	1.18
		ガラス・土石製品	1.62
		鉄鋼	2.64
		非鉄金属	1.07
		金属製品	1.84
		機械	6.14
		電気機器	14.47
		輸送用機器	9.40
		精密機器	0.79
		その他製品	0.73
		陸運業	3.01
		海運業	0.57
		空運業	0.81
		情報・通信業	6.77
		卸売業	3.76
		小売業	3.71
		銀行業	8.90
		証券、商品先物取引業	1.76
		保険業	2.52
		その他金融業	2.37
		不動産業	3.36
		サービス業	3.28
合計			98.01

②投資不動産物件
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。