有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/22-2025/02/21)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	1,362,665,306	1,088,661,528
第17期	1,018,616,565	1,059,479,804
第18期	1,289,682,873	1,023,345,084
第19期	1,125,771,366	784,785,498
第20期	1,242,265,747	1,054,098,791
第21期	1,381,872,396	1,253,659,260
第22期	1,121,059,517	1,024,932,897
第23期	1,547,733,464	905,358,576
第24期	2,535,613,123	1,444,792,618
第25期	2,007,727,751	1,782,291,081

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	24,571,896,160	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	291,746,818	1.17
合計(純資産総額)		24,863,642,978	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式バリュー・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	481,100	1,949.30	937,807,191	1,903.00	915,533,300	3.68
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	305,400	2,706.19	826,470,800	2,689.00	821,220,600	3.30
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	185,900	4,251.53	790,360,073	4,177.00	776,504,300	3.12
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	400,900	1,833.37	734,998,162	1,863.50	747,077,150	3.00
日本	株式	小松製作所	機械	142,700	4,639.21	662,014,797	4,466.00	637,298,200	2.56
日本	株式	富士通	電気機器	207,000	2,959.21	612,556,140	2,879.00	595,953,000	2.40
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	72,000	9,386.03	675,793,883	8,273.00	595,656,000	2.40
日本	株式	商船三井	海運業	94,300	5,426.93	511,759,873	5,542.00	522,610,600	2.10
日本	株式	楽天銀行	銀行業	82,100	5,825.58	478,279,769	5,621.00	461,484,100	1.86
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	118,800	3,812.69	452,947,827	3,739.00	444,193,200	1.79
日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	99,500	4,574.04	455,117,380	4,422.00	439,989,000	1.77
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	80,100	5,112.14	409,482,387	5,297.00	424,289,700	1.71
日本	株式	住友商事	卸売業	123,700	3,245.34	401,448,946	3,354.00	414,889,800	1.67
日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	148,300	2,977.20	441,518,027	2,777.00	411,829,100	1.66
日本	株式	明電舎	電気機器	84,000	4,566.82	383,613,235	4,735.00	397,740,000	1.60
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	144,100	2,733.86	393,949,349	2,618.50	377,325,850	1.52
日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	120,600	3,170.53	382,365,566	3,124.00	376,754,400	1.52
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	453,700	848.09	384,778,556	798.90	362,460,930	1.46
日本	株式	THK	機械	94,600	3,811.79	360,595,064	3,796.00	359,101,600	1.44
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	141,600	2,741.84	388,244,970	2,464.50	348,973,200	1.40
日本	株式	TDK	電気機器	218,500	1,675.37	366,068,366	1,586.00	346,541,000	1.39
日本	株式	SANKYO	機械	159,300	2,162.38	344,467,108	2,121.50	337,954,950	1.36
日本	株式	三井物産	卸売業	118,800	2,717.37	322,822,967	2,795.00	332,046,000	1.34
日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	130,500	2,701.46	352,540,076	2,534.00	330,687,000	1.33
日本	株式	日本電気	電気機器	22,100	15,113.25	334,002,823	14,465.00	319,676,500	1.29
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	207,200	1,532.89	317,613,799	1,507.50	312,354,000	1.26
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	90,000	3,526.86	317,417,638	3,465.00	311,850,000	1.25
日本	株式	大林組	建設業	153,300	2,001.63	306,850,074	2,023.00	310,125,900	1.25
日本	株式	豊田通商	卸売業	122,200	2,424.33	296,252,952	2,495.00	304,889,000	1.23
日本	株式	日本郵政	サービス業	184,800	1,593.12	294,407,689	1,595.50	294,848,400	1.19

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	1.52
	鉱業	0.75
	建設業	4.81
	食料品	0.70
	繊維製品	1.02
	化学	2.78
	医薬品	1.60
	石油・石炭製品	1.96
	ゴム製品	0.51
	ガラス・土石製品	1.51
	鉄鋼	0.23
	非鉄金属	3.17
	機械	6.34
	電気機器	18.09
	輸送用機器	6.89
	その他製品	3.27
	電気・ガス業	1.83
	陸運業	0.42
	海運業	2.10
	情報・通信業	6.03
	卸売業	5.45
	小売業	2.76
	銀行業	13.38
	証券、商品先物取引業	1.27
	保険業	2.67
	その他金融業	1.62
	不動産業	2.38
	サービス業	3.77
合 計		98.83

②投資不動産物件
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。