有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/22-2026/02/24)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期	1,018,616,565	1,059,479,804
第18期	1,289,682,873	1,023,345,084
第19期	1,125,771,366	784,785,498
第20期	1,242,265,747	1,054,098,791
第21期	1,381,872,396	1,253,659,260
第22期	1,121,059,517	1,024,932,897
第23期	1,547,733,464	905,358,576
第24期	2,535,613,123	1,444,792,618
第25期	2,007,727,751	1,782,291,081
第26期	2,267,657,491	1,534,949,319

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	40,085,142,090	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	860,516,813	2.10
合計(純資産総額)		40,945,658,903	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式バリュー・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井物産	卸売業	288,700	5,561.90	1,605,720,125	5,959.00	1,720,363,300	4.20
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	596,600	2,887.57	1,722,725,869	2,600.00	1,551,160,000	3.79
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	210,000	6,928.31	1,454,944,204	6,087.00	1,278,270,000	3.12
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	476,400	2,461.13	1,172,483,408	2,585.50	1,231,732,200	3.01
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	353,300	3,655.64	1,291,536,274	3,162.00	1,117,134,600	2.73
日本	株式	信越化学工業	化学	175,200	5,932.72	1,039,412,327	6,259.00	1,096,576,800	2.68
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	314,900	3,308.28	1,041,777,299	3,209.00	1,010,514,100	2.47
日本	株式	住友商事	卸売業	174,200	6,327.23	1,102,204,151	5,780.00	1,006,876,000	2.46
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	118,400	10,383.02	1,229,349,813	8,380.00	992,192,000	2.42
日本	株式	豊田通商	卸売業	152,600	6,964.97	1,062,853,797	5,950.00	907,970,000	2.22
日本	株式	INPEX	鉱業	190,700	3,713.11	708,089,667	4,678.00	892,094,600	2.18
日本	株式	ローム	電気機器	267,400	2,987.20	798,778,208	3,053.00	816,372,200	1.99
日本	株式	三菱商事	卸売業	138,300	5,162.85	714,022,242	5,317.00	735,341,100	1.80
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	301,400	2,599.04	783,351,164	2,157.50	650,270,500	1.59
日本	株式	住友不動産	不動産業	142,100	5,074.36	721,066,504	4,392.00	624,103,200	1.52
日本	株式	オムロン	電気機器	138,400	5,008.57	693,185,828	4,432.00	613,388,800	1.50
日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	146,800	4,849.36	711,886,663	4,105.00	602,614,000	1.47
日本	株式	メイコー	電気機器	24,800	21,668.72	537,384,372	24,140.00	598,672,000	1.46
日本	株式	商船三井	海運業	91,900	6,023.60	553,568,807	6,496.00	596,982,400	1.46
日本	株式	NTT	情報・通信業	3,765,900	150.86	568,129,037	157.20	591,999,480	1.45
日本	株式	三井海洋開発	機械	40,000	13,753.52	550,140,848	14,670.00	586,800,000	1.43
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	65,000	10,859.04	705,837,344	8,940.00	581,100,000	1.42
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	59,100	11,890.09	702,704,157	9,802.00	579,298,200	1.41
日本	株式	アルバック	電気機器	62,000	10,432.60	646,820,928	8,152.00	505,424,000	1.23
日本	株式	日本電気	電気機器	130,200	3,925.94	511,157,721	3,846.00	500,749,200	1.22
日本	株式	三井金属	非鉄金属	17,500	33,058.38	578,521,645	28,040.00	490,700,000	1.20
日本	株式	四国電力	電気・ガス業	275,900	1,764.04	486,699,470	1,748.00	482,273,200	1.18
日本	株式	九州電力	電気・ガス業	265,700	1,935.51	514,265,182	1,808.00	480,385,600	1.17
日本	株式	関電工	建設業	79,400	6,617.40	525,421,179	5,862.00	465,442,800	1.14
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	178,900	2,545.82	455,447,710	2,582.00	461,919,800	1.13

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.99
	鉱業	2.18
	建設業	6.02
	食料品	0.46
	化学	5.31
	医薬品	1.24
	石油・石炭製品	0.98
	ゴム製品	0.83
	ガラス・土石製品	0.66
	非鉄金属	4.25
	機械	5.09
	電気機器	18.39
	輸送用機器	4.94
	その他製品	2.46
	電気・ガス業	3.48
	陸運業	0.81
	海運業	1.46
	情報・通信業	2.90
	卸売業	12.70
	小売業	2.99
	銀行業	10.13
	証券、商品先物取引業	0.46
	保険業	1.61
	その他金融業	0.95
	不動産業	3.91
	サービス業	2.70
合 計		97.90

②投資不動産物件
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。