有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/22-2024/02/21)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	944,604,118	3,156,007,061
第16期	1,362,665,306	1,088,661,528
第17期	1,018,616,565	1,059,479,804
第18期	1,289,682,873	1,023,345,084
第19期	1,125,771,366	784,785,498
第20期	1,242,265,747	1,054,098,791
第21期	1,381,872,396	1,253,659,260
第22期	1,121,059,517	1,024,932,897
第23期	1,547,733,464	905,358,576
第24期	2,535,613,123	1,444,792,618

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	23,051,331,550	97.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	615,846,218	2.60
合計(純資産総額)		23,667,177,768	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式バリュー・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	293,000	3,431.21	1,005,343,774	3,792.00	1,111,056,000	4.69
日本	株式	アルバック	電気機器	98,600	8,848.37	872,449,457	9,859.00	972,097,400	4.11
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	89,200	8,374.34	746,991,006	8,962.00	799,410,400	3.38
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	164,900	3,775.07	622,508,673	3,726.00	614,417,400	2.60
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	558,700	915.72	511,612,631	1,042.00	582,165,400	2.46
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	180,500	2,727.78	492,365,058	3,046.00	549,803,000	2.32
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	368,100	1,426.89	525,238,885	1,445.50	532,088,550	2.25
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	708,800	635.58	450,499,283	731.30	518,345,440	2.19
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	316,700	1,476.19	467,508,210	1,557.00	493,101,900	2.08
日本	株式	富士電機	電気機器	48,100	8,958.17	430,888,036	10,250.00	493,025,000	2.08
日本	株式	住友不動産	不動産業	75,200	4,611.86	346,812,208	5,797.00	435,934,400	1.84
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,218,700	182.01	403,825,918	179.80	398,922,260	1.69
日本	株式	SANKYO	機械	234,100	1,791.60	419,413,560	1,674.00	391,883,400	1.66
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	199,400	1,747.52	348,454,612	1,891.00	377,065,400	1.59
日本	株式	シンフォニア テクノロジー	電気機器	111,300	2,525.86	281,128,356	3,240.00	360,612,000	1.52
日本	株式	アイシン	輸送用機器	57,800	5,492.77	317,482,122	6,221.00	359,573,800	1.52
日本	株式	双日	卸売業	87,800	3,798.00	333,464,073	3,987.00	350,058,600	1.48
日本	株式	CKD	機械	114,300	2,737.24	312,866,880	3,015.00	344,614,500	1.46
日本	株式	KDDI	情報・通信業	76,200	4,643.23	353,814,104	4,482.00	341,528,400	1.44
日本	株式	住友商事	卸売業	92,900	3,553.55	330,124,556	3,652.00	339,270,800	1.43
日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	673,100	479.53	322,771,431	496.40	334,126,840	1.41
日本	株式	キヤノン	電気機器	73,800	4,217.78	311,272,482	4,501.00	332,173,800	1.40
日本	株式	東京建物	不動産業	121,100	2,178.02	263,758,671	2,631.50	318,674,650	1.35
日本	株式	TDK	電気機器	42,500	7,713.64	327,829,749	7,481.00	317,942,500	1.34
日本	株式	東ソー	化学	150,000	2,036.04	305,406,055	2,062.00	309,300,000	1.31
日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	101,600	2,883.50	292,963,142	2,973.50	302,107,600	1.28
日本	株式	INPEX	鉱業	126,200	2,027.54	255,875,547	2,340.50	295,371,100	1.25
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	550,600	441.32	242,991,998	511.60	281,686,960	1.19
日本	株式	日本郵政	サービス業	180,400	1,406.59	253,749,015	1,532.00	276,372,800	1.17
日本	株式	SUMCO	金属製品	114,700	2,203.20	252,707,390	2,407.00	276,082,900	1.17

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	1.28
	鉱業	1.25
	建設業	0.78
	食料品	1.42
	化学	2.11
	医薬品	1.47
	石油・石炭製品	4.65
	ゴム製品	0.48
	鉄鋼	1.13
	非鉄金属	1.05
	金属製品	1.17
	機械	5.78
	電気機器	17.61
	輸送用機器	10.24
	その他製品	2.48
	電気・ガス業	3.12
	陸運業	3.23
	海運業	1.15
	情報・通信業	8.50
	卸売業	5.05
	小売業	1.63
	銀行業	8.72
	証券、商品先物取引業	1.32
	保険業	1.55
	その他金融業	1.25
	不動産業	4.05
	サービス業	4.94
合 計		97.40

②投資不動産物件
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。