有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	921,397,123	321,708,141
第13期	948,259,985	481,288,583
第14期	1,448,470,127	1,916,329,940
第15期	944,604,118	3,156,007,061
第16期	1,362,665,306	1,088,661,528
第17期	1,018,616,565	1,059,479,804
第18期	1,289,682,873	1,023,345,084
第19期	1,125,771,366	784,785,498
第20期	1,242,265,747	1,054,098,791
第21期	1,381,872,396	1,253,659,260

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,748,706,980	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	224,031,246	2.25
合計(純資産総額)		9,972,738,226	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式バリュー・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	49,500	8,108.35	401,363,526	8,616.00	426,492,000	4.28
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	42,800	10,502.89	449,523,984	9,330.00	399,324,000	4.00
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	156,500	1,737.74	271,956,649	1,846.00	288,899,000	2.90
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	444,700	563.90	250,770,404	591.70	263,128,990	2.64
日本	株式	日立製作所	電気機器	51,700	4,943.67	255,587,809	5,004.00	258,706,800	2.59
日本	株式	ソニー	電気機器	21,100	11,977.96	252,735,131	11,595.00	244,654,500	2.45
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	106,600	1,910.99	203,711,765	1,902.00	202,753,200	2.03
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	47,000	3,725.59	175,102,892	3,985.00	187,295,000	1.88
日本	株式	KDDI	情報・通信業	51,600	3,398.91	175,384,250	3,395.00	175,182,000	1.76
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	238,300	707.61	168,624,414	716.00	170,622,800	1.71
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	40,600	3,692.52	149,916,472	4,200.00	170,520,000	1.71
日本	株式	クボタ	機械	63,200	2,472.87	156,285,475	2,519.50	159,232,400	1.60
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	48,000	3,229.36	155,009,603	3,249.00	155,952,000	1.56
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	44,700	2,997.07	133,969,083	3,319.00	148,359,300	1.49
日本	株式	日本電気	電気機器	22,500	6,297.20	141,687,181	6,520.00	146,700,000	1.47
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	44,600	3,201.49	142,786,742	3,241.00	144,548,600	1.45
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	92,000	1,381.71	127,117,952	1,549.00	142,508,000	1.43
日本	株式	新生銀行	銀行業	78,600	1,586.04	124,663,400	1,789.00	140,615,400	1.41
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	32,200	3,934.76	126,699,475	4,007.00	129,025,400	1.29
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	34,200	3,263.84	111,623,397	3,587.00	122,675,400	1.23
日本	株式	大林組	建設業	120,700	958.56	115,699,320	1,015.00	122,510,500	1.23
日本	株式	SUMCO	金属製品	47,800	2,520.13	120,462,666	2,526.00	120,742,800	1.21
日本	株式	三井物産	卸売業	51,100	2,268.31	115,910,760	2,302.00	117,632,200	1.18
日本	株式	東京都競馬	サービス業	21,000	4,825.30	101,331,480	5,590.00	117,390,000	1.18
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	41,900	2,420.55	101,421,386	2,665.00	111,663,500	1.12
日本	株式	協和キリン	医薬品	33,000	3,089.71	101,960,526	3,310.00	109,230,000	1.10
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	91,000	1,137.60	103,522,454	1,198.00	109,018,000	1.09
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	10,800	9,378.26	101,285,294	9,740.00	105,192,000	1.05
日本	株式	信越化学工業	化学	5,500	18,738.40	103,061,229	18,610.00	102,355,000	1.03
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	26,500	3,617.85	95,873,276	3,859.00	102,263,500	1.03

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.82
		鉱業	0.45
		建設業	5.38
		食料品	2.39
		パルプ・紙	1.71
		化学	4.33
		医薬品	6.28
		ゴム製品	0.31
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	0.44
		金属製品	1.21
		機械	4.83
		電気機器	15.48
		輸送用機器	8.99
		精密機器	0.50
		その他製品	0.99
		電気・ガス業	3.99
		陸運業	0.95
		海運業	0.61
		倉庫・運輸関連業	0.67
		情報・通信業	8.74
		卸売業	5.17
		小売業	4.84
		銀行業	6.77
		証券、商品先物取引業	1.36
		保険業	3.60
		その他金融業	0.46
		不動産業	1.73
		サービス業	3.90
合計			97.75

②投資不動産物件
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。