有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	902,577,339	601,963,839
第10期	1,001,272,787	280,414,870
第11期	856,350,536	330,956,951
第12期	921,397,123	321,708,141
第13期	948,259,985	481,288,583
第14期	1,448,470,127	1,916,329,940
第15期	944,604,118	3,156,007,061
第16期	1,362,665,306	1,088,661,528
第17期	1,018,616,565	1,059,479,804
第18期	1,289,682,873	1,023,345,084

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	8,275,761,070	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	165,596,525	1.96
合計(純資産総額)		8,441,357,595	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式バリュー・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	121,900	3,799.03	463,102,528	3,660.00	446,154,000	5.29
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	422,900	768.76	325,110,328	697.00	294,761,300	3.49
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	55,500	4,756.51	263,986,741	4,900.00	271,950,000	3.22
日本	株式	住友不動産	不動産業	46,000	3,932.00	180,872,000	3,935.00	181,010,000	2.14
日本	株式	三菱電機	電気機器	98,300	1,827.28	179,622,046	1,701.50	167,257,450	1.98
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,700	7,298.64	151,081,848	6,825.00	141,277,500	1.67
日本	株式	村田製作所	電気機器	9,500	15,042.79	142,906,570	14,570.00	138,415,000	1.64
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	223,500	653.13	145,976,060	615.30	137,519,550	1.63
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	31,400	4,352.00	136,653,039	4,307.00	135,239,800	1.60
日本	株式	KDDI	情報・通信業	46,400	2,670.10	123,892,853	2,716.50	126,045,600	1.49
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,500	8,871.74	137,511,979	7,950.00	123,225,000	1.46
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	43,500	2,788.75	121,310,829	2,832.50	123,213,750	1.46
日本	株式	住友商事	卸売業	67,800	1,829.31	124,027,474	1,791.00	121,429,800	1.44
日本	株式	ソニー	電気機器	23,300	5,377.95	125,306,254	5,146.00	119,901,800	1.42
日本	株式	小松製作所	機械	33,500	3,997.65	133,921,578	3,547.00	118,824,500	1.41
日本	株式	東レ	繊維製品	114,200	1,099.71	125,587,354	1,006.50	114,942,300	1.36
日本	株式	パナソニック	電気機器	74,000	1,648.06	121,956,943	1,521.00	112,554,000	1.33
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	56,700	1,779.98	100,924,866	1,958.00	111,018,600	1.32
日本	株式	東急建設	建設業	96,000	1,249.55	119,956,800	1,155.00	110,880,000	1.31
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	20,200	4,991.78	100,834,008	5,329.00	107,645,800	1.28
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	49,800	2,537.34	126,359,581	2,143.50	106,746,300	1.26
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	70,900	1,438.26	101,972,983	1,503.00	106,562,700	1.26
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	39,600	2,794.51	110,662,864	2,682.00	106,207,200	1.26
日本	株式	富士通	電気機器	159,000	642.39	102,140,574	654.80	104,113,200	1.23
日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	32,000	3,190.20	102,086,606	3,210.00	102,720,000	1.22
日本	株式	デンカ	化学	28,600	3,915.25	111,976,405	3,565.00	101,959,000	1.21
日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	54,500	1,880.68	102,497,320	1,852.00	100,934,000	1.20
日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	57,200	1,876.57	107,339,945	1,747.00	99,928,400	1.18
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	58,200	1,775.92	103,359,028	1,688.50	98,270,700	1.16
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	26,900	4,017.46	108,069,747	3,440.00	92,536,000	1.10

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.85
		食料品	3.86
		繊維製品	1.36
		化学	5.08
		医薬品	1.68
		石油・石炭製品	1.08
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	2.02
		非鉄金属	0.91
		金属製品	0.60
		機械	4.32
		電気機器	12.77
		輸送用機器	11.56
		精密機器	1.01
		その他製品	0.90
		電気・ガス業	2.52
		陸運業	4.14
		空運業	1.10
		情報・通信業	8.22
		卸売業	4.05
		小売業	5.04
		銀行業	7.77
		証券、商品先物取引業	1.63
		保険業	2.13
		その他金融業	2.36
		不動産業	3.55
		サービス業	2.63
合計			98.04

②投資不動産物件
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。