有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	102,765,292	1,570,324
第6期	370,396,182	8,036,568,935
第7期	654,779,144	139,442,993
第8期	971,981,657	304,990,375
第9期	902,577,339	601,963,839
第10期	1,001,272,787	280,414,870
第11期	856,350,536	330,956,951
第12期	921,397,123	321,708,141
第13期	948,259,985	481,288,583
第14期	1,448,470,127	1,916,329,940

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[日本株式バリュー・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	7,157,535,100	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		131,052,567	1.80
合計(純資産総額)		7,288,587,667	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	422,200	611.00	257,964,200	567.00	239,387,400	3.28
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,129,500	215.00	242,842,500	204.00	230,418,000	3.16
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	35,300	5,982.00	211,164,600	5,826.00	205,657,800	2.82
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	52,500	3,699.00	194,197,500	3,634.00	190,785,000	2.62
日本	株式	三井物産	卸売業	110,700	1,573.00	174,131,100	1,459.00	161,511,300	2.22
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	40,700	4,016.00	163,451,200	3,944.00	160,520,800	2.20
日本	株式	日立製作所	電気機器	205,000	812.00	166,460,000	762.00	156,210,000	2.14
日本	株式	ソニー	電気機器	67,600	1,773.72	119,904,086	1,972.00	133,307,200	1.83
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	175,000	688.00	120,400,000	646.00	113,050,000	1.55
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	9,000	11,881.11	106,929,996	12,060.00	108,540,000	1.49
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	29,600	3,619.13	107,126,301	3,660.00	108,336,000	1.49
日本	株式	三井不動産	不動産業	34,000	3,193.00	108,562,000	3,149.00	107,066,000	1.47
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	210,800	599.35	126,343,295	506.00	106,664,800	1.46
日本	株式	ミネベア	電気機器	113,000	859.00	97,067,000	918.00	103,734,000	1.42
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	23,500	4,827.00	113,434,500	4,409.00	103,611,500	1.42
日本	株式	牧野フライス製作所	機械	137,000	823.00	112,751,000	727.00	99,599,000	1.37
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	205,000	499.00	102,295,000	466.00	95,530,000	1.31
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	86,700	1,140.00	98,838,000	1,059.00	91,815,300	1.26
日本	株式	ディスコ	機械	14,100	6,600.00	93,060,000	6,420.00	90,522,000	1.24
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	53,500	1,497.54	80,118,561	1,645.00	88,007,500	1.21
日本	株式	ダイセル	化学	98,000	912.00	89,376,000	846.00	82,908,000	1.14
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	125,200	714.00	89,392,800	662.00	82,882,400	1.14
日本	株式	三菱重工業	機械	138,000	615.00	84,870,000	597.00	82,386,000	1.13
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	65,800	1,282.00	84,355,600	1,227.00	80,736,600	1.11
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	65,600	1,288.00	84,492,800	1,206.00	79,113,600	1.09
日本	株式	アルプス電気	電気機器	64,200	1,297.58	83,305,243	1,231.00	79,030,200	1.08
日本	株式	東レ	繊維製品	108,000	713.00	77,004,000	682.00	73,656,000	1.01
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,900	5,688.00	73,375,200	5,619.00	72,485,100	0.99
日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	98,000	716.00	70,168,000	731.00	71,638,000	0.98
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	53,500	1,307.27	69,939,354	1,339.00	71,636,500	0.98

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年3月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.98
	建設業	4.27
	食料品	1.74
	繊維製品	1.01
	化学	4.75
	医薬品	0.98
	石油・石炭製品	0.87
	ゴム製品	2.83
	ガラス・土石製品	1.10
	鉄鋼	1.40
	非鉄金属	1.91
	金属製品	0.58
	機械	8.30
	電気機器	14.03
	輸送用機器	8.34
	精密機器	0.79
	その他製品	1.15
	電気・ガス業	2.02
	陸運業	3.46
	海運業	0.36
	倉庫・運輸関連業	0.44
	情報・通信業	6.13
	卸売業	5.05
	小売業	3.39
	銀行業	11.09
	証券、商品先物取引業	1.76
	保険業	2.24
	その他金融業	1.14
	不動産業	3.58
	サービス業	2.51
合 計		98.20

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]