有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	856,350,536	330,956,951
第12期	921,397,123	321,708,141
第13期	948,259,985	481,288,583
第14期	1,448,470,127	1,916,329,940
第15期	944,604,118	3,156,007,061
第16期	1,362,665,306	1,088,661,528
第17期	1,018,616,565	1,059,479,804
第18期	1,289,682,873	1,023,345,084
第19期	1,125,771,366	784,785,498
第20期	1,242,265,747	1,054,098,791

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,376,305,770	95.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	271,441,992	4.08
合計(純資産総額)		6,647,747,762	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式バリュー・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	42,900	5,664.00	242,985,600	3,788.00	162,505,200	2.44
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,115,500	159.10	177,476,050	123.60	137,875,800	2.07
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	56,600	3,039.00	172,007,400	2,430.00	137,538,000	2.07
日本	株式	KDDI	情報・通信業	43,000	2,820.30	121,273,061	3,190.00	137,170,000	2.06
日本	株式	三菱商事	卸売業	59,000	2,865.00	169,035,000	2,291.50	135,198,500	2.03
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,600	20,690.00	157,244,000	17,320.00	131,632,000	1.98
日本	株式	日立製作所	電気機器	41,300	4,178.00	172,551,400	3,143.00	129,805,900	1.95
日本	株式	ネクソン	情報・通信業	69,800	1,822.35	127,200,247	1,765.00	123,197,000	1.85
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	46,800	3,754.00	175,687,200	2,623.00	122,756,400	1.85
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	44,900	3,337.00	149,831,300	2,677.50	120,219,750	1.81
日本	株式	住友不動産	不動産業	44,800	3,852.00	172,569,600	2,635.00	118,048,000	1.78
日本	株式	しまむら	小売業	17,500	7,770.00	135,975,000	6,520.00	114,100,000	1.72
日本	株式	エーザイ	医薬品	14,300	8,997.00	128,657,100	7,931.00	113,413,300	1.71
日本	株式	日本電気	電気機器	28,000	3,845.07	107,662,112	3,945.00	110,460,000	1.66
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	41,800	2,582.52	107,949,559	2,575.50	107,655,900	1.62
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,300	6,887.68	112,269,303	6,501.00	105,966,300	1.59
日本	株式	村田製作所	電気機器	19,200	6,256.00	120,115,200	5,472.00	105,062,400	1.58
日本	株式	小松製作所	機械	53,400	2,283.00	121,912,200	1,778.50	94,971,900	1.43
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	34,100	3,000.00	102,300,000	2,785.00	94,968,500	1.43
日本	株式	日本ハム	食料品	24,600	4,560.00	112,176,000	3,765.00	92,619,000	1.39
日本	株式	大成建設	建設業	27,500	4,010.00	110,275,000	3,305.00	90,887,500	1.37
日本	株式	鹿島建設	建設業	79,800	1,232.34	98,341,155	1,109.00	88,498,200	1.33
日本	株式	味の素	食料品	43,600	1,969.00	85,848,400	2,010.50	87,657,800	1.32
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	40,000	2,533.00	101,320,000	2,178.00	87,120,000	1.31
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	267,100	441.00	117,791,100	325.20	86,860,920	1.31
日本	株式	東北電力	電気・ガス業	76,100	1,022.00	77,774,200	1,041.00	79,220,100	1.19
日本	株式	東洋水産	食料品	14,300	4,535.00	64,850,500	5,220.00	74,646,000	1.12
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	78,500	1,349.50	105,935,750	925.40	72,643,900	1.09
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	56,000	1,644.00	92,064,000	1,295.50	72,548,000	1.09
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	21,600	3,997.54	86,347,026	3,343.00	72,208,800	1.09

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.51
		食料品	3.83
		繊維製品	0.75
		パルプ・紙	0.86
		化学	3.30
		医薬品	5.56
		石油・石炭製品	0.77
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	2.21
		非鉄金属	0.49
		金属製品	1.33
		機械	6.97
		電気機器	12.43
		輸送用機器	7.40
		精密機器	0.27
		その他製品	1.38
		電気・ガス業	2.50
		陸運業	3.57
		海運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	11.30
		卸売業	3.40
		小売業	4.61
		銀行業	6.75
		証券、商品先物取引業	1.39
		保険業	2.18
		その他金融業	2.17
		不動産業	4.28
		サービス業	0.35
合計			95.92

②投資不動産物件
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。