剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 26 期自 平成25年 3月28日至 平成25年 9月27日	第 27 期自 平成25年 9月28日至 平成26年 3月27日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,946,332,877	△127,572,551
剰余金増加額又は欠損金減少額		524,709,367	29,676,312
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	524,709,367	29,676,312
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,531,690	163,359

2014/06/26 9:14

#2 附属明細表（連結）

		第 26 期[ 平成25年9月26日現在 ]	第 27 期[ 平成26年3月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

		第 26 期自 平成25年 3月27日至 平成25年 9月26日	第 27 期自 平成25年 9月27日至 平成26年 3月26日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△833,151,587	△99,054,012
剰余金増加額又は欠損金減少額		129,232,182	18,469,055
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		129,232,182	18,469,055
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,753,406	115,207

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/26 9:14