剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 26 期自 平成25年 3月28日至 平成25年 9月27日	第 27 期自 平成25年 9月28日至 平成26年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		340,312,054	△1,009,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,946,332,877	△127,572,551
剰余金増加額又は欠損金減少額		524,709,367	29,676,312
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	524,709,367	29,676,312
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,531,690	163,359
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,531,690	163,359
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△127,572,551	△1,157,383,510

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	2,581,238千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	20,800円

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 26 期(自 平成25年3月28日 至 平成25年9月27日)

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第 26 期[ 平成25年9月26日現在 ]	第 27 期[ 平成26年3月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,916,562,345	2,380,862,524
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△99,054,012	△223,498,470

(2)損益及び剰余金計算書

		第 26 期自 平成25年 3月27日至 平成25年 9月26日	第 27 期自 平成25年 9月27日至 平成26年 3月26日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

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