有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

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【提出】
2014/12/25 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
「ニッセイ日本ストラテジックオープン」(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,411,790,835円
Ⅱ 負債総額14,912,645円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,396,878,190円
Ⅳ 発行済数量2,519,693,206口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5544円

IRBANK 採用情報

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