有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

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【提出】
2020/12/25 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ日本ストラテジックオープン」(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額922,632,252円
Ⅱ 負債総額1,100,472円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)921,531,780円
Ⅳ 発行済数量1,364,174,777口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6755円

IRBANK 採用情報

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