有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

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【提出】
2015/12/25 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
「ニッセイ日本ストラテジックオープン」(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,459,821,056円
Ⅱ 負債総額3,748,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,456,072,731円
Ⅳ 発行済数量2,265,309,636口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6428円

IRBANK 採用情報

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