有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

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【提出】
2019/12/25 9:14
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ日本ストラテジックオープン」(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額995,723,646円
Ⅱ 負債総額15,095,311円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)980,628,335円
Ⅳ 発行済数量1,464,240,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6697円

IRBANK 採用情報

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