半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
| 平成27年4月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年4月末日 | 1,305,266,595 | - | 0.4885 | - | |
| 5月末日 | 1,343,399,879 | - | 0.5059 | - | |
| 6月末日 | 1,399,050,563 | - | 0.5309 | - | |
| 7月末日 | 1,409,013,711 | - | 0.5425 | - | |
| 8月末日 | 1,369,848,596 | - | 0.5318 | - | |
| 9月末日 | 1,406,774,743 | - | 0.5536 | - | |
| 10月末日 | 1,396,878,190 | - | 0.5544 | - | |
| 11月末日 | 1,439,131,314 | - | 0.5785 | - | |
| 12月末日 | 1,408,511,745 | - | 0.5742 | - | |
| 平成27年1月末日 | 1,418,979,259 | - | 0.5807 | - | |
| 2月末日 | 1,507,926,455 | - | 0.6217 | - | |
| 3月末日 | 1,513,173,281 | - | 0.6302 | - | |
| 4月末日 | 1,550,760,138 | - | 0.6541 | - | |
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